Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Providence BCI Worldwide Diversified Fund  |  Worldwide-Multi Asset-Flexible
2.3897    -0.0133    (-0.553%)
NAV price (ZAR) Fri 29 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
OReilly Automotive23 23 0.45 0.03 0 0.00 0.00 
Tesla Motors0 1,144 5.13 0.37 1,144 4.11 0.29 
Auto Total23 1,167 5.58 0.40 1,144 4.11 0.29 
Bank of America Corp0 3,833 2.60 0.19 3,833 2.74 0.19 
Banks Total0 3,833 2.60 0.19 3,833 2.74 0.19 
EOG Resources250 250 0.53 0.04 0 0.00 0.00 
Freeport-McMoran C&G1,047 1,047 0.93 0.07 0 0.00 0.00 
Basic Resources Total1,297 1,297 1.45 0.10 0 0.00 0.00 
Cash on call0 0 7.60 0.54 0 0.74 0.05 
Cash on call Total0 0 7.60 0.54 0 0.74 0.05 
Air Products & Chemicals Incorporated131 131 0.68 0.05 0 0.00 0.00 
Thermo Fisher Scientific Inc0 186 1.97 0.14 186 1.86 0.13 
Chemicals Total131 317 2.64 0.19 186 1.86 0.13 
Altria Group Incorporated813 813 0.72 0.05 0 0.00 0.00 
Lowes Companies239 239 1.10 0.08 0 0.00 0.00 
Nucor Corporation165 165 0.43 0.03 0 0.00 0.00 
Construction Total1,217 1,217 2.25 0.16 0 0.00 0.00 
Accenture Ltd0 250 1.50 0.11 250 1.38 0.10 
Alphabet Inc A0 5,674 16.01 1.14 5,674 19.14 1.36 
Alphabet Inc C0 2,009 5.72 0.41 2,009 6.83 0.49 
Booking Holdings14 14 1.02 0.07 0 0.00 0.00 
Chubb Plc175 175 0.87 0.06 0 0.00 0.00 
Comcast Corporation1,492 1,492 1.07 0.08 0 0.00 0.00 
Ecolab Inc152 152 0.67 0.05 0 0.00 0.00 
Exelon Corporation681 681 0.47 0.03 0 0.00 0.00 
McDonald's Corporation276 276 1.44 0.10 0 0.00 0.00 
Netflix Inc0 180 2.19 0.16 180 2.24 0.16 
Sherwin Williams Company182 182 1.20 0.09 0 0.00 0.00 
Tencent Holdings Ltd0 10,810 10.61 0.76 10,810 9.35 0.67 
Cyclical Goods & Services Total2,972 21,895 42.78 3.05 18,923 38.94 2.77 
American Electric Power318 318 0.56 0.04 0 0.00 0.00 
ChevronTexaco Corp0 939 2.35 0.17 939 2.67 0.19 
Conocophillips Incorporated541 541 0.98 0.07 0 0.00 0.00 
Duke Energy Corp451 451 0.90 0.06 0 0.00 0.00 
Exxon Mobil Corporation0 1,997 3.98 0.28 1,997 4.17 0.30 
Linde PLC304 304 2.51 0.18 0 0.00 0.00 
NextEra Energy Inc0 1,216 1.77 0.13 1,216 1.63 0.12 
Schlumberger Ltd659 659 0.48 0.03 0 0.00 0.00 
Energy Total2,273 6,425 13.52 0.96 4,152 8.47 0.60 
FedEx Corporation155 155 0.72 0.05 0 0.00 0.00 
iShares MSCI EAFE Index Fund-40,150 41,469 55.85 3.98 81,619 107.75 7.67 
iShares MSCI World Fund0 52,731 142.14 10.12 52,731 141.72 10.08 
Mondelez International Corporation658 658 0.84 0.06 0 0.00 0.00 
Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund0 26,730 128.90 9.18 26,730 137.20 9.76 
Vanguard S&P 500 ETF204 15,569 141.14 10.05 15,365 141.24 10.05 
Vanguard Small-Cap ETF0 19,071 78.01 5.56 19,071 75.99 5.41 
Vanguard Total World Stock ETF0 23,628 48.64 3.46 23,628 48.49 3.45 
Equities Total-39,133 180,011 596.24 42.47 219,144 652.38 46.42 
American Express0 327 1.53 0.11 327 1.36 0.10 
Blackrock Inc74 74 1.20 0.09 0 0.00 0.00 
Burford Capital Limited0 8,000 1.86 0.13 8,000 1.85 0.13 
Citigroup957 957 1.02 0.07 0 0.00 0.00 
Credit Acceptance CP0 489 3.77 0.27 489 4.41 0.31 
Goldman Sachs Group0 180 1.54 0.11 180 1.46 0.10 
Mastercard Inc0 941 7.99 0.57 941 7.58 0.54 
Wells Fargo & Company0 1,812 1.74 0.12 1,812 1.89 0.13 
Financial Services Total1,031 12,780 20.66 1.47 11,749 18.55 1.32 
JP Morgan Chase & Company0 1,427 5.17 0.37 1,427 5.17 0.37 
Morgan Stanley750 750 1.34 0.10 0 0.00 0.00 
S&P Global Inc0 189 1.67 0.12 189 1.54 0.11 
Financials Total750 2,366 8.18 0.58 1,616 6.71 0.48 
Chipotle Mexican Grill Inc550 550 0.54 0.04 0 0.00 0.00 
Coca Cola0 1,620 2.01 0.14 1,620 1.89 0.13 
Pepsico Incorporated0 557 1.63 0.12 557 1.68 0.12 
Starbucks Corp513 513 0.86 0.06 0 0.00 0.00 
Food & Beverage Total1,063 3,240 5.04 0.36 2,177 3.58 0.25 
Canada - Currency0 0 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
European - Currency-3 0 0.00 0.00 3 0.00 0.00 
Foreign - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Hong Kong - Currency0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
New Zealand - Currency0 0 0.07 0.01 0 0.00 0.00 
United Kingdom - Currency0 0 26.85 1.91 0 5.04 0.36 
USA - Currency0 0 56.65 4.04 0 40.02 2.85 
For Currency Total-3 0 83.58 5.95 3 45.05 3.21 
Foreign - Equities0 0 26.99 1.92 0 58.56 4.17 
Foreign Invest Total0 0 26.99 1.92 0 58.56 4.17 
Digital Realty Trust Com181 181 0.50 0.04 0 0.00 0.00 
Prologis515 515 1.11 0.08 0 0.00 0.00 
Public Storage Incoporated95 95 0.58 0.04 0 0.00 0.00 
Welltower Incorporated315 315 0.69 0.05 0 0.00 0.00 
Foreign Property Total1,106 1,106 2.89 0.21 0 0.00 0.00 
Boeing Company0 430 1.16 0.08 430 1.43 0.10 
British American Tobacco Corporation0 12,435 7.99 0.57 12,435 7.16 0.51 
Caterpillar Inc0 362 2.44 0.17 362 2.16 0.15 
CSX Corp1,307 1,307 0.78 0.06 0 0.00 0.00 
Danaher Corporation0 331 1.57 0.11 331 1.52 0.11 
Deere & Company169 169 1.22 0.09 0 0.00 0.00 
Eaton Corporation0 246 1.39 0.10 246 1.40 0.10 
GE Vernova Inc151 151 0.65 0.05 0 0.00 0.00 
General Electric Company0 604 1.93 0.14 604 1.76 0.13 
Honeywell International0 367 1.31 0.09 367 1.43 0.10 
Illinois Tool Works177 177 0.81 0.06 0 0.00 0.00 
Lockheed Martin Corporation140 140 1.40 0.10 0 0.00 0.00 
Northrop Grumman Corp69 69 0.63 0.04 0 0.00 0.00 
Philip Morris International0 721 1.51 0.11 721 1.34 0.10 
Procter & Gamble Company0 1,116 3.33 0.24 1,116 3.38 0.24 
Texas Instruments0 428 1.54 0.11 428 1.51 0.11 
Union Pacific0 346 1.45 0.10 346 1.41 0.10 
United Parcel Services Incorporated479 479 1.11 0.08 0 0.00 0.00 
Walmart Inc0 1,944 2.67 0.19 1,944 2.40 0.17 
Goods & Services Total2,492 21,822 34.88 2.48 19,330 26.90 1.91 
Abbott Laboratories0 942 1.82 0.13 942 1.79 0.13 
AbbVie Inc0 870 2.92 0.21 870 2.67 0.19 
Amgen Incorporated0 303 1.68 0.12 303 1.73 0.12 
Bristol - Myers Squibb1,232 1,232 1.08 0.08 0 0.00 0.00 
Eli Lilly & Company0 388 5.86 0.42 388 6.42 0.46 
Intuitive Surgical Inc0 181 1.49 0.11 181 1.47 0.10 
Johnson & Johnson0 1,198 3.33 0.24 1,198 3.18 0.23 
Medtronic Incorporated727 727 1.12 0.08 0 0.00 0.00 
Merck & Company0 1,260 2.48 0.18 1,260 2.99 0.21 
Pfizer Incorporated0 2,695 1.35 0.10 2,695 1.36 0.10 
United Health Group0 462 4.63 0.33 462 4.09 0.29 
Healthcare Total1,959 10,258 27.76 1.98 8,299 25.70 1.83 
Berkshire Hathaway Inc0 871 6.86 0.49 871 6.46 0.46 
Elevance Health Inc111 111 1.00 0.07 0 0.00 0.00 
Marsh & McLennan Companies Incorporated213 213 0.82 0.06 0 0.00 0.00 
Progressive Corporation256 256 1.11 0.08 0 0.00 0.00 
Insurance Total580 1,451 9.79 0.70 871 6.46 0.46 
BCI GinsGlobal Global Equity Index Feeder - B0 657,203 0.97 0.07 657,203 0.99 0.07 
International Total0 657,203 0.97 0.07 657,203 0.99 0.07 
Fundsmith Equity - (GBP) I (Acc)0 528,458 84.89 6.05 528,458 86.64 6.17 
GinsGlobal Global Equity Index0 572,352 266.78 19.00 572,352 265.94 18.92 
Offshore Intern Total0 1,100,810 351.66 25.05 1,100,810 352.58 25.09 
NEPI Rockcastle NV0 16,635 2.44 0.17 16,635 2.19 0.16 
Real Estate Investment and Services Total0 16,635 2.44 0.17 16,635 2.19 0.16 
Costco Wholesale Corporation0 189 2.88 0.21 189 2.92 0.21 
Diageo0 10,140 6.23 0.44 10,140 5.82 0.41 
Home Depot Incorporated0 397 2.73 0.19 397 2.47 0.18 
Nike Incorporated570 570 0.88 0.06 0 0.00 0.00 
TJX Companies Incorporated520 520 1.05 0.07 0 0.00 0.00 
Visa Inc0 784 3.71 0.26 784 3.80 0.27 
Retail Total1,090 12,600 17.49 1.25 11,510 15.01 1.07 
Adobe Systems0 188 1.67 0.12 188 1.87 0.13 
Advanced Micro Devices0 640 1.81 0.13 640 1.86 0.13 
Amazon.Com0 4,078 13.19 0.94 4,078 14.68 1.04 
American Tower326 326 1.29 0.09 0 0.00 0.00 
Apple Computer Company0 5,116 20.06 1.43 5,116 19.93 1.42 
Automatic Data Processing259 259 1.22 0.09 0 0.00 0.00 
Broadcom Corporation1,521 1,690 5.02 0.36 169 4.88 0.35 
Cisco Systems Incorporated0 1,603 1.46 0.10 1,603 1.38 0.10 
Equinix Inc72 72 1.09 0.08 0 0.00 0.00 
Intel Corporation1,939 1,939 0.80 0.06 0 0.00 0.00 
Intuit Incorporated0 129 1.37 0.10 129 1.53 0.11 
Meta Platforms Inc0 2,150 20.99 1.50 2,150 20.32 1.45 
Micron Technology1,350 4,490 8.31 0.59 3,140 7.55 0.54 
Microsoft Corporation0 3,084 22.72 1.62 3,084 25.41 1.81 
Nvidia Corporation0 10,150 21.21 1.51 10,150 22.89 1.63 
Oracle Corporation0 599 1.74 0.12 599 1.53 0.11 
RTX Corporation0 899 1.86 0.13 899 1.65 0.12 
Salesforce.com Inc0 1,511 7.20 0.51 1,511 6.95 0.49 
Technology Total5,467 38,923 133.02 9.48 33,456 132.42 9.42 
Crown Castle International Corporation308 308 0.62 0.04 0 0.00 0.00 
Telecom Total308 308 0.62 0.04 0 0.00 0.00 
British American Tobacco plc0 2,330 1.50 0.11 2,330 1.34 0.10 
Tobacco Total0 2,330 1.50 0.11 2,330 1.34 0.10 
Sempra Energy368 368 0.53 0.04 0 0.00 0.00 
Southern Company805 805 1.25 0.09 0 0.00 0.00 
Utility Suppliers Total1,173 1,173 1.78 0.13 0 0.00 0.00 
Portfolio Total-14,204 2,099,167 1,403.93 100.00 2,113,371 1,405.28 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: