Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Citadel SA Bond H4 Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
12.0931    +0.1064    (+0.888%)
NAV price (ZAR) Thu 10 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN700 3,100,000 3.12 0.07 3,100,000 3.12 0.07 
SA Bond ABFN710 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ABFN730 3,100,000 3.16 0.07 3,100,000 3.16 0.07 
SA Bond ABS170 5,300,000 5.65 0.12 5,300,000 5.87 0.13 
SA Bond ABS190 10,900,000 11.40 0.25 10,900,000 11.25 0.26 
SA Bond AGL030 2,400,000 2.44 0.05 2,400,000 2.44 0.06 
SA Bond AGL040 2,400,000 2.41 0.05 2,400,000 2.41 0.05 
SA Bond AGLG010 11,600,000 11.81 0.26 11,600,000 11.79 0.27 
SA Bond AGT040 2,600,000 2.69 0.06 2,600,000 2.71 0.06 
SA Bond AGT05500,000 1,300,000 1.35 0.03 800,000 0.83 0.02 
SA Bond AGT06400,000 8,600,000 8.84 0.19 8,200,000 8.42 0.19 
SA Bond AGT07300,000 3,300,000 3.37 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond AGT087,300,000 7,300,000 7.37 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8860 3,000,000 3.11 0.07 3,000,000 3.07 0.07 
SA Bond ASN8880 1,800,000 1.84 0.04 1,800,000 1.81 0.04 
SA Bond BID242,400,000 2,400,000 2.44 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 14.61 0.32 0 7.99 0.18 
SA Bond COT020 13,660,000 9.84 0.22 13,660,000 10.06 0.23 
SA Bond FR29SB3,200,000 3,200,000 3.23 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB270 6,200,000 6.38 0.14 6,200,000 6.60 0.15 
SA Bond FRB32-4,200,000 0 0.00 0.00 4,200,000 4.26 0.10 
SA Bond FRB330 7,300,000 7.45 0.16 7,300,000 7.38 0.17 
SA Bond FRB340 6,500,000 6.62 0.15 6,500,000 6.63 0.15 
SA Bond FRB360 7,500,000 7.61 0.17 7,500,000 7.59 0.17 
SA Bond FRB370 4,200,000 4.25 0.09 4,200,000 4.26 0.10 
SA Bond FRB380 1,900,000 1.93 0.04 1,900,000 1.93 0.04 
SA Bond FRB392,200,000 7,400,000 7.57 0.17 5,200,000 5.28 0.12 
SA Bond FRB403,200,000 3,200,000 3.24 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB410 2,000,000 2.02 0.04 2,000,000 2.01 0.05 
SA Bond FRB421,200,000 2,200,000 2.20 0.05 1,000,000 1.00 0.02 
SA Bond FRB434,800,000 4,800,000 4.86 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBZ02-11,000,000 0 0.00 0.00 11,000,000 10.92 0.25 
SA Bond FRX280 1,000,000 1.09 0.02 1,000,000 1.07 0.02 
SA Bond FRX300 11,700,000 12.57 0.28 11,700,000 12.41 0.28 
SA Bond FRX3117,700,000 17,700,000 18.35 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond FRX320 14,100,000 15.45 0.34 14,100,000 15.31 0.35 
SA Bond GH5A310 9,100,000 9.19 0.20 9,100,000 9.19 0.21 
SA Bond GRT540 6,000,000 6.19 0.14 6,000,000 6.19 0.14 
SA Bond GRT560 1,400,000 1.41 0.03 1,400,000 1.41 0.03 
SA Bond GRT620 10,500,000 10.75 0.24 10,500,000 10.76 0.24 
SA Bond LGL110 11,200,000 11.52 0.25 11,200,000 11.52 0.26 
SA Bond LGL120 2,200,000 2.29 0.05 2,200,000 2.28 0.05 
SA Bond LGL132,200,000 2,200,000 2.22 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC040 1,000,000 1.02 0.02 1,000,000 1.02 0.02 
SA Bond MML020 1,500,000 1.53 0.03 1,500,000 1.57 0.04 
SA Bond MML040 7,000,000 6.94 0.15 7,000,000 6.85 0.16 
SA Bond MML060 7,900,000 8.21 0.18 7,900,000 8.48 0.19 
SA Bond MML092,600,000 2,600,000 2.66 0.06 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN33-3,400,000 7,000,000 7.16 0.16 10,400,000 10.57 0.24 
SA Bond N8B304,900,000 4,900,000 4.93 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NBG06G0 2,300,000 2.34 0.05 2,300,000 2.34 0.05 
SA Bond NBK47B0 11,700,000 12.13 0.27 11,700,000 12.11 0.28 
SA Bond NBKB580 2,200,000 2.27 0.05 2,200,000 2.26 0.05 
SA Bond NBKB751,200,000 1,200,000 1.23 0.03 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 12,500,000 12.88 0.28 12,500,000 12.90 0.29 
SA Bond NGL124,700,000 4,700,000 4.80 0.11 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1080 3,500,000 3.65 0.08 3,500,000 3.66 0.08 
SA Bond NGT1090 3,100,000 3.24 0.07 3,100,000 3.25 0.07 
SA Bond NGT1110 3,600,000 3.77 0.08 3,600,000 3.78 0.09 
SA Bond NGT1130 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NGT1141,800,000 5,100,000 5.19 0.11 3,300,000 3.34 0.08 
SA Bond NHM0160 5,400,000 5.55 0.12 5,400,000 5.59 0.13 
SA Bond NQ1A10-87,648 940,806 1.17 0.03 1,028,454 1.29 0.03 
SA Bond NQ1C100 3,800,000 3.84 0.08 3,800,000 3.85 0.09 
SA Bond NTC360 3,000,000 3.05 0.07 3,000,000 3.05 0.07 
SA Bond NTC440 5,000,000 5.09 0.11 5,000,000 5.10 0.12 
SA Bond OML070 8,200,000 8.50 0.19 8,200,000 8.32 0.19 
SA Bond R1862,300,000 536,600,000 559.59 12.26 534,300,000 577.16 13.11 
SA Bond R2030209,150,000 693,500,000 687.91 15.07 484,350,000 474.08 10.77 
SA Bond R2032-158,000,000 75,830,000 71.82 1.57 233,830,000 219.23 4.98 
SA Bond R203313,800,000 13,800,000 14.19 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond R2035100,000,000 384,450,000 361.60 7.92 284,450,000 265.55 6.03 
SA Bond R20370 267,190,000 236.44 5.18 267,190,000 235.95 5.36 
SA Bond R203810,800,000 10,800,000 11.13 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond R204044,850,000 496,810,000 442.28 9.69 451,960,000 402.48 9.14 
SA Bond R20445,650,000 319,420,000 271.09 5.94 313,770,000 267.43 6.07 
SA Bond R2048318,100,000 592,730,000 494.38 10.83 274,630,000 231.76 5.26 
SA Bond R20531,800,000 16,500,000 17.70 0.39 14,700,000 15.93 0.36 
SA Bond R2090 10,200,000 7.52 0.16 10,200,000 7.52 0.17 
SA Bond R213-21,400,000 60,000 0.05 0.00 21,460,000 19.35 0.44 
SA Bond R214-13,050,000 23,925,000 16.50 0.36 36,975,000 25.76 0.59 
SA Bond SBC0380 6,600,000 6.60 0.14 6,600,000 6.60 0.15 
SA Bond SBC0390 7,900,000 7.97 0.17 7,900,000 7.97 0.18 
SA Bond SBC0873,600,000 3,600,000 3.68 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS580 7,000,000 7.17 0.16 7,000,000 7.21 0.16 
SA Bond SBS760 1,600,000 1.69 0.04 1,600,000 1.66 0.04 
SA Bond SBS800 4,800,000 5.04 0.11 4,800,000 4.98 0.11 
SA Bond SBS810 800,000 0.81 0.02 800,000 0.81 0.02 
SA Bond SBS902,400,000 2,400,000 2.45 0.05 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS933,600,000 3,600,000 3.64 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1050 5,000,000 5.12 0.11 5,000,000 5.13 0.12 
SA Bond SBT1080 7,900,000 8.34 0.18 7,900,000 8.37 0.19 
SA Bond SBT1100 1,600,000 1.63 0.04 1,600,000 1.63 0.04 
SA Bond SBT1120 5,900,000 5.94 0.13 5,900,000 5.90 0.13 
SA Bond SBT2070 5,100,000 5.17 0.11 5,100,000 5.20 0.12 
SA Bond SBT2090 1,600,000 1.62 0.04 1,600,000 1.61 0.04 
SA Bond SBT2100 10,700,000 10.99 0.24 10,700,000 11.00 0.25 
SA Bond SLI100 1,300,000 1.33 0.03 1,300,000 1.32 0.03 
SA Bond SLI110 900,000 0.92 0.02 900,000 0.91 0.02 
SA Bond SLI70 8,100,000 8.17 0.18 8,100,000 8.07 0.18 
SA Bond SNT050 2,900,000 2.92 0.06 2,900,000 2.93 0.07 
SA Bond SNT060 600,000 0.62 0.01 600,000 0.62 0.01 
SA Bond SNT070 3,300,000 3.40 0.07 3,300,000 3.40 0.08 
SA Bond SOL020 3,700,000 3.79 0.08 3,700,000 3.80 0.09 
SA Bond SOL04-4,200,000 0 0.00 0.00 4,200,000 4.31 0.10 
SA Bond SPDA150 2,200,000 2.22 0.05 2,200,000 2.22 0.05 
SA Bond SSN0460 5,900,000 6.04 0.13 5,900,000 6.00 0.14 
SA Bond SST2020 1,700,000 1.73 0.04 1,700,000 1.73 0.04 
SA Bond T17A310 5,300,000 5.46 0.12 5,300,000 5.39 0.12 
SA Bond T19A230 3,000,000 3.03 0.07 3,000,000 3.03 0.07 
SA Bond T19A242,000,000 2,000,000 2.02 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS182900,000 900,000 0.91 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond TL280 5,100,000 5.19 0.11 5,100,000 5.32 0.12 
SA Bond VKE270 700,000 0.71 0.02 700,000 0.71 0.02 
SA Bond VKE280 2,300,000 2.32 0.05 2,300,000 2.32 0.05 
SA Bond WHL194,200,000 4,200,000 4.23 0.09 0 0.00 0.00 
Bond Total568,412,352 3,910,415,806 3,684.13 80.72 3,342,003,454 3,171.74 72.05 
Cash on call0 0 265.09 5.81 0 563.74 12.81 
Margin Account0 0 10.77 0.24 0 11.37 0.26 
Cash on call Total0 0 275.86 6.04 0 575.11 13.06 
Bond Derivative0 0 -120.05 -2.63 0 -46.75 -1.06 
Derivatives Total0 0 -120.05 -2.63 0 -46.75 -1.06 
USA - Currency0 0 1.05 0.02 0 0.00 0.00 
For Currency Total0 0 1.05 0.02 0 0.00 0.00 
Foreign - Bonds0 0 3.87 0.08 0 0.00 0.00 
Foreign Invest Total0 0 3.87 0.08 0 0.00 0.00 
Citadel SA Income H4 - B21,187,101 66,928,111 712.97 15.62 65,741,010 695.78 15.80 
Income Total1,187,101 66,928,111 712.97 15.62 65,741,010 695.78 15.80 
Money Market Instrument0 0 6.51 0.14 0 6.51 0.15 
Ninety One Corporate Money Market - Z38,225 39,031 0.04 0.00 806 0.01 0.00 
Money Market Total38,225 39,031 6.55 0.14 806 6.52 0.15 
Portfolio Total569,637,678 3,977,382,948 4,564.38 100.00 3,407,745,270 4,402.40 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: