Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One Corporate Bond Fund  |  South African-Interest Bearing-Variable Term
1.0135    +0.0011    (+0.109%)
NAV price (ZAR) Thu 28 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN420 45,000,000 45.63 0.19 45,000,000 45.62 0.20 
SA Bond ABFN700 76,500,000 76.96 0.31 76,500,000 76.97 0.35 
SA Bond ABFN710 25,300,000 25.45 0.10 25,300,000 25.46 0.11 
SA Bond ABFN730 78,700,000 80.32 0.33 78,700,000 79.86 0.36 
SA Bond ABS170 46,800,000 51.79 0.21 46,800,000 49.49 0.22 
SA Bond ABS190 179,600,000 185.35 0.75 179,600,000 185.46 0.83 
SA Bond ABS70 62,666,667 63.55 0.26 62,666,667 64.13 0.29 
SA Bond AGL030 25,100,000 25.55 0.10 25,100,000 25.57 0.11 
SA Bond AGL0460,000,000 60,000,000 60.20 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 188,300,000 191.34 0.78 188,300,000 191.31 0.86 
SA Bond AGLG020 103,000,000 104.27 0.42 103,000,000 104.23 0.47 
SA Bond AGT0411,800,000 60,800,000 63.22 0.26 49,000,000 51.47 0.23 
SA Bond AGT0520,600,000 208,400,000 216.98 0.88 187,800,000 194.82 0.88 
SA Bond AGT060 121,200,000 124.50 0.51 121,200,000 124.52 0.56 
SA Bond AGT07800,000 27,500,000 27.98 0.11 26,700,000 27.10 0.12 
SA Bond AIR050 101,600,000 102.16 0.42 101,600,000 94.43 0.42 
SA Bond AIRF040 65,800,000 66.35 0.27 65,800,000 66.34 0.30 
SA Bond AIRL010 1,800,000 4.09 0.02 1,800,000 3.84 0.02 
SA Bond ASN8850 3,000,000 3.02 0.01 3,000,000 3.02 0.01 
SA Bond ASN8860 25,700,000 26.26 0.11 25,700,000 26.25 0.12 
SA Bond ASN8870 105,200,000 107.42 0.44 105,200,000 105.20 0.47 
SA Bond ASN8880 50,900,000 51.14 0.21 50,900,000 51.09 0.23 
SA Bond BGL19-40,550,000 0 0.00 0.00 40,550,000 40.79 0.18 
SA Bond BNDS0 0 1,152.45 4.69 0 1,100.26 4.94 
SA Bond CCT030 113,534,061 115.25 0.47 113,534,061 118.40 0.53 
SA Bond CCT041 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5160 113,100,000 113.62 0.46 113,100,000 113.52 0.51 
SA Bond CLN5870 37,500,000 37.83 0.15 37,500,000 37.83 0.17 
SA Bond CLN603-134,400,000 0 0.00 0.00 134,400,000 139.09 0.62 
SA Bond CLN6270 6,500,000 6.66 0.03 6,500,000 6.66 0.03 
SA Bond CLN6280 83,000,000 72.08 0.29 83,000,000 68.47 0.31 
SA Bond CLN6300 72,800,000 73.45 0.30 72,800,000 74.51 0.33 
SA Bond CLN6310 11,500,000 11.65 0.05 11,500,000 11.65 0.05 
SA Bond CLN6500 22,400,000 22.70 0.09 22,400,000 22.69 0.10 
SA Bond CLN6660 23,900,000 24.31 0.10 23,900,000 24.37 0.11 
SA Bond CLN7730 170,188,826 174.88 0.71 170,188,826 174.95 0.79 
SA Bond COT020 192,640,000 132.02 0.54 192,640,000 131.16 0.59 
SA Bond EL280 300,000 0.52 0.00 300,000 0.51 0.00 
SA Bond ES260 329,652,870 327.03 1.33 329,652,870 328.11 1.47 
SA Bond ES3335,200,000 462,100,000 382.06 1.56 426,900,000 327.76 1.47 
SA Bond ES420 244,000,000 206.94 0.84 244,000,000 177.00 0.80 
SA Bond FRB25-95,500,000 0 0.00 0.00 95,500,000 96.49 0.43 
SA Bond FRB270 77,900,000 82.87 0.34 77,900,000 80.10 0.36 
SA Bond FRB280 129,800,000 134.25 0.55 129,800,000 134.70 0.61 
SA Bond FRB300 54,700,000 56.68 0.23 54,700,000 54.83 0.25 
SA Bond FRB310 125,500,000 127.63 0.52 125,500,000 127.76 0.57 
SA Bond FRB320 69,900,000 70.83 0.29 69,900,000 70.93 0.32 
SA Bond FRB330 106,000,000 107.12 0.44 106,000,000 107.21 0.48 
SA Bond FRB340 107,700,000 109.83 0.45 107,700,000 109.81 0.49 
SA Bond FRB360 141,700,000 143.41 0.58 141,700,000 142.85 0.64 
SA Bond FRB370 53,900,000 54.61 0.22 53,900,000 54.58 0.25 
SA Bond FRB380 25,300,000 25.74 0.10 25,300,000 25.74 0.12 
SA Bond FRB390 59,100,000 59.99 0.24 59,100,000 59.99 0.27 
SA Bond FRB410 34,200,000 34.41 0.14 34,200,000 34.23 0.15 
SA Bond FRB4247,600,000 47,600,000 47.67 0.19 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBI250 733,334 1.34 0.01 733,334 1.33 0.01 
SA Bond FRBI280 1,000,000 2.34 0.01 1,000,000 2.30 0.01 
SA Bond FRBI330 300,000 0.75 0.00 300,000 0.75 0.00 
SA Bond FRBZ020 287,700,000 285.69 1.16 287,700,000 279.47 1.26 
SA Bond FRI380 300,000 0.39 0.00 300,000 0.38 0.00 
SA Bond FRX260 95,287,900 97.64 0.40 95,287,900 98.23 0.44 
SA Bond FRX270 58,100,000 61.19 0.25 58,100,000 61.57 0.28 
SA Bond FRX280 10,100,000 10.84 0.04 10,100,000 10.85 0.05 
SA Bond FRX300 252,738,200 268.02 1.09 252,738,200 262.03 1.18 
SA Bond FRX310 186,941,000 191.46 0.78 186,941,000 188.35 0.85 
SA Bond FRX320 192,700,000 209.24 0.85 192,700,000 200.87 0.90 
SA Bond FRX450 109,600,000 88.07 0.36 109,600,000 76.78 0.34 
SA Bond GH5A310 114,600,000 115.78 0.47 114,600,000 115.73 0.52 
SA Bond GRL350 800,000 1.00 0.00 800,000 0.97 0.00 
SA Bond GRT25G0 4,000,000 4.04 0.02 4,000,000 4.04 0.02 
SA Bond GRT300 57,300,000 58.03 0.24 57,300,000 57.96 0.26 
SA Bond GRT480 31,400,000 32.44 0.13 31,400,000 32.43 0.15 
SA Bond GRT540 117,900,000 121.62 0.50 117,900,000 121.69 0.55 
SA Bond GRT560 23,700,000 23.95 0.10 23,700,000 23.94 0.11 
SA Bond GRT620 264,200,000 270.80 1.10 264,200,000 269.44 1.21 
SA Bond HWAY300 175,600,000 184.84 0.75 175,600,000 180.07 0.81 
SA Bond HWAY340 478,142,000 446.63 1.82 478,142,000 415.70 1.87 
SA Bond HWAY350 487,300,000 452.25 1.84 487,300,000 419.92 1.89 
SA Bond IVC1550 82,000,000 81.96 0.33 82,000,000 83.86 0.38 
SA Bond LGL09-29,700,000 0 0.00 0.00 29,700,000 30.08 0.14 
SA Bond LGL100 38,900,000 39.23 0.16 38,900,000 39.00 0.18 
SA Bond LGL110 115,800,000 119.10 0.48 115,800,000 119.31 0.54 
SA Bond LGL120 64,000,000 64.74 0.26 64,000,000 64.65 0.29 
SA Bond LHC040 54,600,000 55.77 0.23 54,600,000 55.76 0.25 
SA Bond MMIG040 500,000 0.52 0.00 500,000 0.53 0.00 
SA Bond MML020 14,100,000 14.71 0.06 14,100,000 14.16 0.06 
SA Bond MML040 102,800,000 100.56 0.41 102,800,000 99.92 0.45 
SA Bond MML060 126,000,000 135.19 0.55 126,000,000 126.65 0.57 
SA Bond MTN23-7,500,000 46,000,000 46.53 0.19 53,500,000 54.35 0.24 
SA Bond MTN29-29,000,000 0 0.00 0.00 29,000,000 29.41 0.13 
SA Bond MTN330 125,200,000 127.26 0.52 125,200,000 127.25 0.57 
SA Bond MTN390 10,700,000 10.88 0.04 10,700,000 10.88 0.05 
SA Bond NBG06G0 31,500,000 32.04 0.13 31,500,000 32.03 0.14 
SA Bond NBK17A0 3,109,600 3.32 0.01 3,109,600 3.20 0.01 
SA Bond NBK20A0 3,500,000 3.73 0.02 3,500,000 3.61 0.02 
SA Bond NBK21A0 1,300,000 1.40 0.01 1,300,000 1.41 0.01 
SA Bond NBK40 386,411,359 383.18 1.56 386,411,359 372.00 1.67 
SA Bond NBKB580 21,600,000 22.20 0.09 21,600,000 22.19 0.10 
SA Bond NBKB7530,500,000 30,500,000 30.50 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 74,600,000 75.08 0.31 74,600,000 75.10 0.34 
SA Bond NGL090 177,700,000 180.47 0.73 177,700,000 180.68 0.81 
SA Bond NGL110 94,300,000 96.36 0.39 94,300,000 95.96 0.43 
SA Bond NGT1050 64,100,000 65.93 0.27 64,100,000 66.07 0.30 
SA Bond NGT1080 70,500,000 73.80 0.30 70,500,000 73.67 0.33 
SA Bond NGT1090 80,300,000 84.16 0.34 80,300,000 83.97 0.38 
SA Bond NGT1110 77,400,000 81.21 0.33 77,400,000 81.33 0.37 
SA Bond NGT1130 26,800,000 27.25 0.11 26,800,000 27.28 0.12 
SA Bond NGT11485,600,000 85,600,000 86.71 0.35 0 0.00 0.00 
SA Bond NHM0160 85,800,000 88.82 0.36 85,800,000 89.39 0.40 
SA Bond NI290 4,200,000 5.46 0.02 4,200,000 5.36 0.02 
SA Bond NQ1A10-1,525,240 19,266,373 24.19 0.10 20,791,613 25.73 0.12 
SA Bond NTC360 45,900,000 46.66 0.19 45,900,000 46.42 0.21 
SA Bond NTC44154,900,000 154,900,000 157.86 0.64 0 0.00 0.00 
SA Bond OML070 52,500,000 53.26 0.22 52,500,000 54.79 0.25 
SA Bond OML120 58,000,000 59.32 0.24 58,000,000 59.40 0.27 
SA Bond R18652,300,000 793,927,697 857.62 3.49 741,627,697 772.02 3.47 
SA Bond R2030-110,700,000 915,700,000 896.28 3.65 1,026,400,000 975.56 4.38 
SA Bond R2032222,660,000 1,540,610,000 1,444.39 5.88 1,317,950,000 1,176.80 5.29 
SA Bond R2035-161,000,000 1,266,083,404 1,181.33 4.81 1,427,083,404 1,249.99 5.61 
SA Bond R2037-218,800,000 937,400,000 827.81 3.37 1,156,200,000 951.37 4.27 
SA Bond R2040234,100,000 2,294,130,000 2,042.98 8.32 2,060,030,000 1,701.66 7.64 
SA Bond R20440 2,153,490,000 1,835.45 7.47 2,153,490,000 1,692.79 7.60 
SA Bond R2048439,800,000 3,129,270,273 2,639.31 10.75 2,689,470,273 2,083.92 9.36 
SA Bond R20530 357,600,000 387.55 1.58 357,600,000 356.75 1.60 
SA Bond R20920,000 20,000 0.01 0.00 0 0.00 0.00 
SA Bond R213315,250,000 530,735,000 478.25 1.95 215,485,000 185.81 0.83 
SA Bond R214287,700,000 1,481,700,000 1,031.76 4.20 1,194,000,000 756.37 3.40 
SA Bond RW280 1,900,000 1.96 0.01 1,900,000 1.84 0.01 
SA Bond RWL280 92,600,000 95.13 0.39 92,600,000 89.54 0.40 
SA Bond SBC0380 166,300,000 166.35 0.68 166,300,000 166.89 0.75 
SA Bond SBC0390 198,600,000 200.26 0.82 198,600,000 199.33 0.90 
SA Bond SBS390 1,300,000 1.37 0.01 1,300,000 1.35 0.01 
SA Bond SBS520 76,600,000 80.67 0.33 76,600,000 80.35 0.36 
SA Bond SBS760 26,400,000 27.35 0.11 26,400,000 27.34 0.12 
SA Bond SBS800 78,500,000 81.34 0.33 78,500,000 81.15 0.36 
SA Bond SBS810 13,100,000 13.33 0.05 13,100,000 13.33 0.06 
SA Bond SBT1040 145,200,000 148.41 0.60 145,200,000 149.25 0.67 
SA Bond SBT1050 87,100,000 89.37 0.36 87,100,000 89.76 0.40 
SA Bond SBT1060 73,600,000 75.74 0.31 73,600,000 75.98 0.34 
SA Bond SBT1080 118,200,000 125.10 0.51 118,200,000 124.70 0.56 
SA Bond SBT1100 33,700,000 34.37 0.14 33,700,000 34.42 0.15 
SA Bond SBT1120 45,000,000 45.01 0.18 45,000,000 45.53 0.20 
SA Bond SBT2070 39,500,000 40.24 0.16 39,500,000 40.48 0.18 
SA Bond SBT2080 39,500,000 40.44 0.16 39,500,000 40.54 0.18 
SA Bond SBT2090 61,600,000 62.16 0.25 61,600,000 62.21 0.28 
SA Bond SBT2100 94,200,000 96.82 0.39 94,200,000 96.82 0.43 
SA Bond SLI1031,700,000 31,700,000 31.64 0.13 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI1121,100,000 21,100,000 21.06 0.09 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI70 116,000,000 115.63 0.47 116,000,000 114.86 0.52 
SA Bond SNT050 38,300,000 38.65 0.16 38,300,000 38.64 0.17 
SA Bond SNT060 9,600,000 9.84 0.04 9,600,000 9.85 0.04 
SA Bond SNT070 59,500,000 59.81 0.24 59,500,000 59.39 0.27 
SA Bond SOL020 61,800,000 63.39 0.26 61,800,000 63.48 0.29 
SA Bond SOL040 65,200,000 65.32 0.27 65,200,000 65.19 0.29 
SA Bond SPDA150 31,800,000 32.15 0.13 31,800,000 32.14 0.14 
SA Bond SSN0460 63,200,000 64.37 0.26 63,200,000 64.37 0.29 
SA Bond SST2020 91,700,000 93.41 0.38 91,700,000 93.50 0.42 
SA Bond SST2030 98,500,000 100.09 0.41 98,500,000 99.87 0.45 
SA Bond SZ250 40,299,998 40.57 0.17 40,299,998 41.07 0.18 
SA Bond T17A310 73,800,000 75.01 0.31 73,800,000 75.53 0.34 
SA Bond T19A2377,700,000 77,700,000 78.56 0.32 0 0.00 0.00 
SA Bond TH16A3-28,700,000 0 0.00 0.00 28,700,000 29.56 0.13 
SA Bond TH16A9-67,500,000 0 0.00 0.00 67,500,000 68.87 0.31 
SA Bond TL25-67,200,000 0 0.00 0.00 67,200,000 69.20 0.31 
SA Bond TL280 99,900,000 104.16 0.42 99,900,000 101.19 0.45 
SA Bond TL290 1,700,000 1.74 0.01 1,700,000 1.74 0.01 
SA Bond TN250 32,761,126 33.04 0.13 32,761,126 33.68 0.15 
SA Bond TN270 58,400,000 58.05 0.24 58,400,000 55.26 0.25 
SA Bond TN290 46,700,000 48.22 0.20 46,700,000 47.54 0.21 
SA Bond TN300 43,200,000 42.59 0.17 43,200,000 41.52 0.19 
SA Bond TN340 25,700,000 26.29 0.11 25,700,000 25.09 0.11 
SA Bond TNG340 282,700,000 310.37 1.26 282,700,000 297.77 1.34 
SA Bond VKE2718,400,000 18,400,000 18.66 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE2858,500,000 58,500,000 59.05 0.24 0 0.00 0.00 
Bond Total1,214,154,761 28,301,839,689 27,659.62 112.61 27,087,684,928 25,526.46 114.66 
Cash on call0 0 657.28 2.68 0 177.89 0.80 
Margin Account0 0 419.56 1.71 0 384.32 1.73 
Cash on call Total0 0 1,076.84 4.38 0 562.21 2.53 
Bond Derivative0 0 -4,181.45 -17.02 0 -3,826.41 -17.19 
Derivatives Total0 0 -4,181.45 -17.02 0 -3,826.41 -17.19 
Ninety One Corporate Money Market - Z6,792,000 6,792,000 6.79 0.03 0 0.00 0.00 
Money Market Total6,792,000 6,792,000 6.79 0.03 0 0.00 0.00 
Portfolio Total1,220,946,761 28,308,631,689 24,561.80 100.00 27,087,684,928 22,262.27 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: