Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
10.5360    +0.0070    (+0.066%)
NAV price (ZAR) Fri 29 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABH0010 152,400,000 152.96 3.73 152,400,000 152.95 3.58 
SA Bond ABJ050 31,000,000 31.02 0.76 31,000,000 31.02 0.73 
SA Bond ABS70 805,000 0.82 0.02 805,000 0.82 0.02 
SA Bond AGRIA10 124,300,000 124.34 3.03 124,300,000 128.40 3.01 
SA Bond AGT030 108,582,000 111.15 2.71 108,582,000 111.65 2.61 
SA Bond ASC0450 99,000,000 99.31 2.42 99,000,000 99.30 2.33 
SA Bond BAYB25-211,050,000 0 0.00 0.00 211,050,000 211.14 4.94 
SA Bond BAYB30170,000,000 170,000,000 170.07 4.14 0 0.00 0.00 
SA Bond BNDS0 0 551.18 13.43 0 524.74 12.29 
SA Bond CLN4540 23,000,000 41.44 1.01 23,000,000 40.72 0.95 
SA Bond DVF260 25,000,000 25.73 0.63 25,000,000 25.62 0.60 
SA Bond DVFB240 1,000,000 1.01 0.02 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond ES260 4,000,000 4.13 0.10 4,000,000 3.98 0.09 
SA Bond FRB25-13,929,000 0 0.00 0.00 13,929,000 14.07 0.33 
SA Bond FRB360 25,000,000 25.32 0.62 25,000,000 25.20 0.59 
SA Bond FRB370 100,000,000 101.31 2.47 100,000,000 101.30 2.37 
SA Bond GRT230 138,000 0.14 0.00 138,000 0.14 0.00 
SA Bond HWAY30-10,000,000 11,200,000 11.79 0.29 21,200,000 21.74 0.51 
SA Bond IDCG060 1,000,000 1.03 0.03 1,000,000 1.01 0.02 
SA Bond IDCG110 11,070,000 11.74 0.29 11,070,000 11.28 0.26 
SA Bond INLV060 27,382,000 28.85 0.70 27,382,000 28.97 0.68 
SA Bond LBK15-3,858,328 0 0.00 0.00 3,858,328 3.77 0.09 
SA Bond LBK27-34,296,249 0 0.00 0.00 34,296,249 34.56 0.81 
SA Bond LGL09-753,000 0 0.00 0.00 753,000 0.76 0.02 
SA Bond MWAR070 22,000,000 22.29 0.54 22,000,000 22.33 0.52 
SA Bond MWAR080 41,500,000 42.03 1.02 41,500,000 42.05 0.98 
SA Bond NBK17A0 276,000 0.30 0.01 276,000 0.28 0.01 
SA Bond NGL110 45,000,000 45.98 1.12 45,000,000 45.81 1.07 
SA Bond NGT1080 55,000,000 57.59 1.40 55,000,000 57.51 1.35 
SA Bond NGT1130 43,700,000 44.46 1.08 43,700,000 44.49 1.04 
SA Bond NHM016-120,000,000 100,000,000 103.56 2.52 220,000,000 229.36 5.37 
SA Bond NHM0210 25,000,000 25.91 0.63 25,000,000 25.96 0.61 
SA Bond R18650,000,000 1,050,000,000 1,134.23 27.64 1,000,000,000 1,040.98 24.37 
SA Bond R203040,000,000 80,000,000 78.30 1.91 40,000,000 38.02 0.89 
SA Bond RED5010 7,221,403 0.00 0.00 7,221,403 0.00 0.00 
SA Bond SBS520 4,653,000 4.90 0.12 4,653,000 4.88 0.11 
SA Bond SBT1040 21,705,000 22.19 0.54 21,705,000 22.30 0.52 
SA Bond SBT1050 1,000,000 1.03 0.03 1,000,000 1.03 0.02 
SA Bond SBT1060 15,000,000 15.44 0.38 15,000,000 15.48 0.36 
SA Bond SBT1080 48,000,000 50.84 1.24 48,000,000 50.67 1.19 
SA Bond SBT206-32,000,000 50,000,000 51.06 1.24 82,000,000 83.85 1.96 
SA Bond SPDA1817,000,000 17,000,000 17.18 0.42 0 0.00 0.00 
SA Bond SST2010 5,500,000 5.59 0.14 5,500,000 5.59 0.13 
SA Bond TC0020 80,250,000 81.47 1.99 80,250,000 81.46 1.91 
SA Bond TFS1690 2,000,000 2.02 0.05 2,000,000 2.02 0.05 
SA Bond TH16C2-17,000,000 0 0.00 0.00 17,000,000 17.21 0.40 
SA Bond TL25-438,000 0 0.00 0.00 438,000 0.45 0.01 
SA Bond TL280 2,505,000 2.61 0.06 2,505,000 2.54 0.06 
SA Bond TN27-10,000,000 339,000,000 336.98 8.21 349,000,000 330.21 7.73 
SA Bond TN30-15,000,000 35,000,000 36.35 0.89 50,000,000 48.05 1.13 
SA Bond TN40-15,000,000 9,800,000 9.63 0.23 24,800,000 21.44 0.50 
SA Bond TNF270 22,200,000 22.57 0.55 22,200,000 22.57 0.53 
SA Bond TRA4A4-320,706 978,291 1.05 0.03 1,298,997 1.39 0.03 
SA Bond UG260 1,329,000 1.36 0.03 1,329,000 1.38 0.03 
SA Bond UU1A050 40,000,000 40.55 0.99 40,000,000 40.55 0.95 
Bond Total-206,645,283 3,080,494,694 3,750.79 91.40 3,287,139,977 3,874.02 90.71 
Cash on call0 0 127.67 3.11 0 189.27 4.43 
Cash on call Total0 0 127.67 3.11 0 189.27 4.43 
Coca Cola-100,000 0 124.97 3.05 100,000 117.61 2.75 
Food & Beverage Total-100,000 0 124.97 3.05 100,000 117.61 2.75 
USA - Currency0 0 6.88 0.17 0 6.63 0.16 
For Currency Total0 0 6.88 0.17 0 6.63 0.16 
British American Tobacco plc0 145,000 93.33 2.27 145,000 83.44 1.95 
Tobacco Total0 145,000 93.33 2.27 145,000 83.44 1.95 
Portfolio Total-206,745,283 3,080,639,694 4,103.65 100.00 3,287,384,977 4,270.96 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: