Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Ninety One High Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
1.1717    +0.0003    (+0.026%)
NAV price (ZAR) Thu 28 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN2331,200,000 49,800,000 51.51 0.21 18,600,000 19.26 0.08 
SA Bond ABFN2627,800,000 129,100,000 136.32 0.57 101,300,000 106.53 0.47 
SA Bond ABFN300 106,300,000 109.11 0.46 106,300,000 109.12 0.48 
SA Bond ABFN370 203,500,000 210.34 0.88 203,500,000 210.44 0.93 
SA Bond ABFN410 26,500,000 26.78 0.11 26,500,000 26.78 0.12 
SA Bond ABFN420 105,400,000 106.88 0.45 105,400,000 106.84 0.47 
SA Bond ABFN510 18,300,000 18.50 0.08 18,300,000 18.52 0.08 
SA Bond ABFN543,500,000 3,500,000 3.58 0.01 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN560 115,500,000 117.24 0.49 115,500,000 117.23 0.52 
SA Bond ABFN610 126,200,000 128.08 0.53 126,200,000 128.16 0.56 
SA Bond ABFN640 191,700,000 192.54 0.80 191,700,000 192.68 0.85 
SA Bond ABFN700 82,500,000 82.99 0.35 82,500,000 83.01 0.37 
SA Bond ABFN710 27,400,000 27.57 0.12 27,400,000 27.57 0.12 
SA Bond ABFN730 328,400,000 335.15 1.40 328,400,000 333.22 1.47 
SA Bond ABGN0213,000,000 169,900,000 172.14 0.72 156,900,000 158.53 0.70 
SA Bond ABGN030 124,500,000 126.56 0.53 124,500,000 125.86 0.55 
SA Bond ABGN0558,400,000 58,400,000 59.35 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond ABS160 55,000,000 58.50 0.24 55,000,000 56.71 0.25 
SA Bond ABS70 41,500,000 42.09 0.18 41,500,000 42.47 0.19 
SA Bond AGL030 75,800,000 77.16 0.32 75,800,000 77.23 0.34 
SA Bond AGL0429,600,000 29,600,000 29.70 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 218,300,000 221.82 0.93 218,300,000 221.79 0.98 
SA Bond AGLG020 97,800,000 99.01 0.41 97,800,000 98.97 0.44 
SA Bond AGT0411,900,000 122,000,000 126.86 0.53 110,100,000 115.66 0.51 
SA Bond AGT0520,550,000 181,350,000 188.82 0.79 160,800,000 166.81 0.73 
SA Bond AGT060 101,500,000 104.26 0.43 101,500,000 104.28 0.46 
SA Bond AGT07800,000 36,000,000 36.63 0.15 35,200,000 35.73 0.16 
SA Bond ASC1080 98,100,000 99.11 0.41 98,100,000 99.09 0.44 
SA Bond ASN8640 165,300,000 166.36 0.69 165,300,000 166.27 0.73 
SA Bond ASN8650 97,200,000 97.82 0.41 97,200,000 97.77 0.43 
SA Bond ASN8850 42,500,000 42.78 0.18 42,500,000 42.76 0.19 
SA Bond ASN8860 15,300,000 15.64 0.07 15,300,000 15.63 0.07 
SA Bond ASN8873,500,000 115,200,000 117.63 0.49 111,700,000 111.70 0.49 
SA Bond ASN8880 63,200,000 63.50 0.26 63,200,000 63.44 0.28 
SA Bond BGL19-87,400,000 0 0.00 0.00 87,400,000 87.92 0.39 
SA Bond BID1711,000,000 81,200,000 81.81 0.34 70,200,000 70.76 0.31 
SA Bond BID200 56,400,000 57.10 0.24 56,400,000 57.10 0.25 
SA Bond BID214,700,000 59,300,000 60.05 0.25 54,600,000 55.28 0.24 
SA Bond BNDS0 0 1,543.32 6.44 0 1,488.36 6.55 
SA Bond BPPF51133,200,000 133,200,000 133.89 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN5180 4,500,000 4.54 0.02 4,500,000 4.53 0.02 
SA Bond CLN5280 32,300,000 32.62 0.14 32,300,000 32.57 0.14 
SA Bond CLN5870 164,100,000 165.55 0.69 164,100,000 165.56 0.73 
SA Bond CLN604-223,200,000 0 0.00 0.00 223,200,000 226.57 1.00 
SA Bond CLN6270 155,500,000 159.35 0.66 155,500,000 159.32 0.70 
SA Bond CLN6310 105,700,000 107.10 0.45 105,700,000 107.05 0.47 
SA Bond CLN6500 100,200,000 101.52 0.42 100,200,000 101.48 0.45 
SA Bond CLN6660 95,500,000 97.13 0.41 95,500,000 97.37 0.43 
SA Bond CLN6900 194,900,000 200.44 0.84 194,900,000 201.03 0.89 
SA Bond CLN7500 272,700,000 274.51 1.14 272,700,000 274.45 1.21 
SA Bond CLN7730 258,000,000 265.11 1.11 258,000,000 265.22 1.17 
SA Bond CLN7740 189,900,000 194.47 0.81 189,900,000 194.49 0.86 
SA Bond ES260 223,100,000 221.32 0.92 223,100,000 222.06 0.98 
SA Bond FRB25-150,400,000 0 0.00 0.00 150,400,000 151.95 0.67 
SA Bond FRB280 24,800,000 25.65 0.11 24,800,000 25.74 0.11 
SA Bond FRB290 185,600,000 192.13 0.80 185,600,000 192.43 0.85 
SA Bond FRB300 4,000,000 4.14 0.02 4,000,000 4.01 0.02 
SA Bond FRB310 6,500,000 6.61 0.03 6,500,000 6.62 0.03 
SA Bond FRB320 220,900,000 223.84 0.93 220,900,000 224.14 0.99 
SA Bond FRB330 13,000,000 13.14 0.05 13,000,000 13.15 0.06 
SA Bond FRB364,700,000 194,100,000 196.44 0.82 189,400,000 190.93 0.84 
SA Bond FRB370 146,700,000 148.63 0.62 146,700,000 148.56 0.65 
SA Bond FRB380 60,500,000 61.55 0.26 60,500,000 61.55 0.27 
SA Bond FRB390 153,700,000 156.03 0.65 153,700,000 156.01 0.69 
SA Bond FRB410 15,000,000 15.09 0.06 15,000,000 15.01 0.07 
SA Bond FRB4247,800,000 47,800,000 47.87 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond FRBZ020 15,800,000 15.69 0.07 15,800,000 15.35 0.07 
SA Bond FRJ275,700,000 379,300,000 394.14 1.64 373,600,000 386.36 1.70 
SA Bond FRJ27S0 55,800,000 57.23 0.24 55,800,000 57.24 0.25 
SA Bond FRJ280 337,000,000 341.36 1.42 337,000,000 340.85 1.50 
SA Bond FRJ2952,600,000 61,400,000 63.41 0.26 8,800,000 9.04 0.04 
SA Bond FRJ29G0 184,000,000 186.23 0.78 184,000,000 186.21 0.82 
SA Bond FRJ29S0 67,400,000 68.81 0.29 67,400,000 68.80 0.30 
SA Bond FRJ30G0 108,600,000 110.95 0.46 108,600,000 110.91 0.49 
SA Bond FRX250 98,700,000 101.56 0.42 98,700,000 103.63 0.46 
SA Bond FRX260 57,300,000 58.71 0.24 57,300,000 59.07 0.26 
SA Bond FRX270 10,100,000 10.64 0.04 10,100,000 10.70 0.05 
SA Bond FRX280 18,700,000 20.07 0.08 18,700,000 20.08 0.09 
SA Bond GDAA10 50,300,000 51.28 0.21 50,300,000 51.26 0.23 
SA Bond GDAB10 24,600,000 25.09 0.10 24,600,000 25.08 0.11 
SA Bond GH5A310 184,000,000 185.90 0.78 184,000,000 185.81 0.82 
SA Bond GRT25G9,000,000 68,400,000 69.03 0.29 59,400,000 60.01 0.26 
SA Bond GRT300 116,500,000 117.98 0.49 116,500,000 117.84 0.52 
SA Bond GRT480 2,100,000 2.17 0.01 2,100,000 2.17 0.01 
SA Bond GRT540 125,000,000 128.95 0.54 125,000,000 129.02 0.57 
SA Bond GRT550 13,300,000 13.44 0.06 13,300,000 13.44 0.06 
SA Bond GRT560 13,300,000 13.44 0.06 13,300,000 13.43 0.06 
SA Bond GRT623,800,000 182,300,000 186.85 0.78 178,500,000 182.04 0.80 
SA Bond GRT664,000,000 4,000,000 4.07 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB090 43,900,000 44.13 0.18 43,900,000 44.23 0.19 
SA Bond HWAY300 27,600,000 29.05 0.12 27,600,000 28.30 0.12 
SA Bond HWAY340 32,600,000 30.45 0.13 32,600,000 28.34 0.12 
SA Bond IBG020 110,200,000 112.59 0.47 110,200,000 112.62 0.50 
SA Bond IBL1920 144,300,000 144.05 0.60 144,300,000 144.04 0.63 
SA Bond IVC1530 200,100,000 200.66 0.84 200,100,000 200.67 0.88 
SA Bond LGL09-52,400,000 0 0.00 0.00 52,400,000 53.07 0.23 
SA Bond LGL106,900,000 175,900,000 177.39 0.74 169,000,000 169.42 0.75 
SA Bond LGL110 73,700,000 75.80 0.32 73,700,000 75.93 0.33 
SA Bond LGL120 120,100,000 121.49 0.51 120,100,000 121.31 0.53 
SA Bond LHC010 54,200,000 54.29 0.23 54,200,000 54.30 0.24 
SA Bond LHC020 44,300,000 44.74 0.19 44,300,000 44.58 0.20 
SA Bond LHC040 26,800,000 27.38 0.11 26,800,000 27.37 0.12 
SA Bond MBF07881,000,000 81,000,000 81.31 0.34 0 0.00 0.00 
SA Bond MMIG07-39,500,000 0 0.00 0.00 39,500,000 39.72 0.17 
SA Bond MML010 19,000,000 19.38 0.08 19,000,000 19.39 0.09 
SA Bond MML030 86,300,000 88.71 0.37 86,300,000 90.90 0.40 
SA Bond MML050 88,800,000 90.62 0.38 88,800,000 90.54 0.40 
SA Bond MTN29-36,800,000 0 0.00 0.00 36,800,000 37.32 0.16 
SA Bond MTN320 33,700,000 34.20 0.14 33,700,000 34.13 0.15 
SA Bond NBG06G2,800,000 49,400,000 50.24 0.21 46,600,000 47.38 0.21 
SA Bond NBG07G0 53,100,000 53.33 0.22 53,100,000 53.28 0.23 
SA Bond NBK47B0 242,200,000 250.78 1.05 242,200,000 251.02 1.11 
SA Bond NBK54B0 50,200,000 51.61 0.22 50,200,000 51.63 0.23 
SA Bond NBKB580 11,600,000 11.92 0.05 11,600,000 11.92 0.05 
SA Bond NBKB643,400,000 133,300,000 136.56 0.57 129,900,000 133.05 0.59 
SA Bond NBKB650 61,600,000 62.95 0.26 61,600,000 62.55 0.28 
SA Bond NBKB690 222,200,000 225.62 0.94 222,200,000 225.60 0.99 
SA Bond NBKB7258,400,000 58,400,000 59.38 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB75119,100,000 119,100,000 119.10 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 258,700,000 260.36 1.09 258,700,000 260.43 1.15 
SA Bond NGL090 27,600,000 28.03 0.12 27,600,000 28.06 0.12 
SA Bond NGL100 71,900,000 71.98 0.30 71,900,000 71.98 0.32 
SA Bond NGL110 63,300,000 64.68 0.27 63,300,000 64.42 0.28 
SA Bond NGT1050 7,100,000 7.30 0.03 7,100,000 7.32 0.03 
SA Bond NGT1080 98,400,000 103.00 0.43 98,400,000 102.83 0.45 
SA Bond NGT1090 144,400,000 151.33 0.63 144,400,000 150.99 0.66 
SA Bond NGT1110 21,500,000 22.56 0.09 21,500,000 22.59 0.10 
SA Bond NGT1130 68,900,000 70.05 0.29 68,900,000 70.14 0.31 
SA Bond NGT11486,200,000 86,200,000 87.32 0.36 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1G0 17,200,000 17.83 0.07 17,200,000 17.78 0.08 
SA Bond NQF1D50 800,000 0.81 0.00 800,000 0.81 0.00 
SA Bond NTC360 15,900,000 16.16 0.07 15,900,000 16.08 0.07 
SA Bond NTC44189,200,000 189,200,000 192.81 0.80 0 0.00 0.00 
SA Bond OML120 28,300,000 28.94 0.12 28,300,000 28.98 0.13 
SA Bond OML130 287,100,000 289.83 1.21 287,100,000 289.87 1.28 
SA Bond OML164,600,000 86,000,000 87.71 0.37 81,400,000 82.96 0.37 
SA Bond OML180 24,900,000 25.23 0.11 24,900,000 25.25 0.11 
SA Bond R1860 17,350,000 18.74 0.08 17,350,000 18.06 0.08 
SA Bond R20300 14,500,000 14.19 0.06 14,500,000 13.78 0.06 
SA Bond RN202718,800,000 126,100,000 130.19 0.54 107,300,000 110.68 0.49 
SA Bond RN203018,100,000 550,000,000 545.67 2.28 531,900,000 524.72 2.31 
SA Bond SBC0380 179,500,000 179.55 0.75 179,500,000 180.14 0.79 
SA Bond SBC0390 214,300,000 216.09 0.90 214,300,000 215.09 0.95 
SA Bond SBS529,200,000 255,900,000 269.49 1.12 246,700,000 258.78 1.14 
SA Bond SBS580 54,300,000 55.89 0.23 54,300,000 55.67 0.25 
SA Bond SBS640 169,200,000 174.90 0.73 169,200,000 174.97 0.77 
SA Bond SBS670 265,700,000 270.89 1.13 265,700,000 269.21 1.19 
SA Bond SBS840 114,700,000 116.63 0.49 114,700,000 116.59 0.51 
SA Bond SBS8758,200,000 58,200,000 59.24 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1040 93,700,000 95.77 0.40 93,700,000 96.32 0.42 
SA Bond SBT1050 132,300,000 135.75 0.57 132,300,000 136.34 0.60 
SA Bond SBT1060 133,200,000 137.08 0.57 133,200,000 137.51 0.61 
SA Bond SBT1080 121,800,000 128.91 0.54 121,800,000 128.50 0.57 
SA Bond SBT1100 29,600,000 30.19 0.13 29,600,000 30.23 0.13 
SA Bond SBT1120 30,900,000 30.91 0.13 30,900,000 31.26 0.14 
SA Bond SBT2060 52,500,000 53.61 0.22 52,500,000 53.68 0.24 
SA Bond SBT2070 67,100,000 68.36 0.29 67,100,000 68.76 0.30 
SA Bond SBT2080 73,700,000 75.46 0.31 73,700,000 75.65 0.33 
SA Bond SBT2090 108,000,000 108.98 0.45 108,000,000 109.07 0.48 
SA Bond SLI1034,600,000 34,600,000 34.54 0.14 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI1123,100,000 23,100,000 23.06 0.10 0 0.00 0.00 
SA Bond SLI80 138,100,000 137.53 0.57 138,100,000 137.59 0.61 
SA Bond SLI90 138,100,000 138.53 0.58 138,100,000 138.41 0.61 
SA Bond SNT050 56,000,000 56.51 0.24 56,000,000 56.50 0.25 
SA Bond SNT060 12,100,000 12.40 0.05 12,100,000 12.41 0.05 
SA Bond SNT070 54,900,000 55.19 0.23 54,900,000 54.80 0.24 
SA Bond SOL0112,200,000 124,500,000 127.53 0.53 112,300,000 114.78 0.51 
SA Bond SOL024,700,000 153,000,000 156.95 0.65 148,300,000 152.34 0.67 
SA Bond SOL030 58,500,000 58.45 0.24 58,500,000 58.44 0.26 
SA Bond SOL040 57,400,000 57.50 0.24 57,400,000 57.39 0.25 
SA Bond SPDA13-69,500,000 0 0.00 0.00 69,500,000 70.29 0.31 
SA Bond SPDA150 43,600,000 44.08 0.18 43,600,000 44.07 0.19 
SA Bond SPDA1957,500,000 57,500,000 58.12 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond SSN0460 121,200,000 123.45 0.51 121,200,000 123.44 0.54 
SA Bond SSN0890 211,500,000 214.01 0.89 211,500,000 214.31 0.94 
SA Bond SST2020 94,600,000 96.36 0.40 94,600,000 96.45 0.42 
SA Bond T17A210 40,000,000 40.57 0.17 40,000,000 40.59 0.18 
SA Bond T17A220 134,700,000 136.36 0.57 134,700,000 136.36 0.60 
SA Bond T18A210 109,500,000 111.56 0.47 109,500,000 111.15 0.49 
SA Bond T19A23156,400,000 156,400,000 158.12 0.66 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS1660 155,500,000 158.97 0.66 155,500,000 158.85 0.70 
SA Bond TH16A2-164,500,000 0 0.00 0.00 164,500,000 166.43 0.73 
SA Bond TH16A8-105,400,000 0 0.00 0.00 105,400,000 106.61 0.47 
SA Bond TH16B1-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.06 0.02 
SA Bond TH17B10 50,000,000 50.58 0.21 50,000,000 50.57 0.22 
SA Bond TH17B20 32,000,000 32.37 0.14 32,000,000 32.36 0.14 
SA Bond TH18B10 2,700,000 2.73 0.01 2,700,000 2.73 0.01 
SA Bond TL290 26,150,000 26.70 0.11 26,150,000 26.71 0.12 
SA Bond TN250 6,950,000 7.01 0.03 6,950,000 7.15 0.03 
SA Bond TN270 18,200,000 18.09 0.08 18,200,000 17.22 0.08 
SA Bond TN300 4,200,000 4.14 0.02 4,200,000 4.04 0.02 
SA Bond TNFG340 455,200,000 458.53 1.91 455,200,000 458.68 2.02 
SA Bond VKE260 145,300,000 148.43 0.62 145,300,000 147.63 0.65 
SA Bond VKE2718,600,000 18,600,000 18.86 0.08 0 0.00 0.00 
Bond Total505,650,000 18,257,200,000 20,117.71 83.90 17,751,550,000 19,531.11 86.00 
Cash on call0 0 564.98 2.36 0 282.66 1.24 
Margin Account0 0 8.49 0.04 0 9.13 0.04 
Cash on call Total0 0 573.47 2.39 0 291.79 1.28 
Money Market - 11 months duration0 0 174.21 0.73 0 0.00 0.00 
Money Market - 14 months duration0 0 0.00 0.00 0 176.74 0.78 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 56.31 0.25 
Money Market Instrument0 0 726.97 3.03 0 714.58 3.15 
Ninety One Corporate Money Market - Z445,842,000 2,386,928,751 2,386.93 9.95 1,941,086,751 1,941.09 8.55 
Money Market Total445,842,000 2,386,928,751 3,288.11 13.71 1,941,086,751 2,888.71 12.72 
Portfolio Total951,492,000 20,644,128,751 23,979.28 100.00 19,692,636,751 22,711.61 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: