Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund  |  South African-Multi Asset-Income
Reg Compliant
1.1527    -0.0015    (-0.130%)
NAV price (ZAR) Wed 19 Feb 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond AGL040 3,000,000 3.01 0.07 3,000,000 3.01 0.08 
SA Bond AGLG010 10,000,000 10.18 0.25 10,000,000 10.16 0.26 
SA Bond AGT02-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.08 0.13 
SA Bond AGT040 10,000,000 10.36 0.25 10,000,000 10.41 0.27 
SA Bond AGT085,000,000 5,000,000 5.05 0.12 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0800 28,000,000 28.09 0.69 28,000,000 28.09 0.73 
SA Bond ASC1540 19,000,000 19.06 0.47 19,000,000 19.06 0.49 
SA Bond ASC1570 27,000,000 27.09 0.66 27,000,000 27.09 0.70 
SA Bond ASC1610 33,000,000 33.01 0.81 33,000,000 33.01 0.85 
SA Bond ASN6340 29,600,000 29.71 0.73 29,600,000 29.70 0.77 
SA Bond ASN6930 30,000,000 30.55 0.75 30,000,000 30.57 0.79 
SA Bond ASN6950 20,000,000 20.31 0.50 20,000,000 20.33 0.52 
SA Bond ASN7350 10,000,000 10.18 0.25 10,000,000 10.19 0.26 
SA Bond ASN7360 15,000,000 15.14 0.37 15,000,000 15.15 0.39 
SA Bond ASN7370 25,000,000 25.01 0.61 25,000,000 25.01 0.65 
SA Bond ASN7910 46,000,000 46.25 1.13 46,000,000 46.26 1.19 
SA Bond ASN8340 30,000,000 30.57 0.75 30,000,000 30.58 0.79 
SA Bond BNDS0 0 1.43 0.04 0 2.14 0.06 
SA Bond CLN6790 20,000,000 20.06 0.49 20,000,000 20.06 0.52 
SA Bond CLN8030 45,000,000 59.54 1.46 45,000,000 59.45 1.54 
SA Bond CLN8250 20,000,000 20.38 0.50 20,000,000 20.39 0.53 
SA Bond CLN8300 20,000,000 20.97 0.51 20,000,000 21.19 0.55 
SA Bond CLN8890 20,000,000 27.13 0.66 20,000,000 27.09 0.70 
SA Bond CLN8900 25,000,000 25.09 0.61 25,000,000 25.09 0.65 
SA Bond CLN9170 42,500,000 42.90 1.05 42,500,000 42.91 1.11 
SA Bond CLN9350 22,500,000 22.59 0.55 22,500,000 22.59 0.58 
SA Bond CLN9360 21,800,000 21.90 0.54 21,800,000 21.89 0.57 
SA Bond CLN9600 45,000,000 45.01 1.10 45,000,000 45.01 1.16 
SA Bond CLN9660 10,000,000 12.45 0.30 10,000,000 12.43 0.32 
SA Bond ES260 5,000,000 5.05 0.12 5,000,000 5.16 0.13 
SA Bond ES330 8,000,000 6.63 0.16 8,000,000 6.62 0.17 
SA Bond FRB280 11,000,000 11.34 0.28 11,000,000 11.38 0.29 
SA Bond FRB410 7,800,000 7.89 0.19 7,800,000 7.85 0.20 
SA Bond FRB436,000,000 6,000,000 6.08 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond FRC4360 25,000,000 25.08 0.61 25,000,000 25.08 0.65 
SA Bond FRC4950 25,000,000 25.01 0.61 25,000,000 25.01 0.65 
SA Bond FRJ250 7,047,072 7.11 0.17 7,047,072 7.13 0.18 
SA Bond FRS351-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.64 0.79 
SA Bond FRS3630 19,000,000 19.01 0.46 19,000,000 19.01 0.49 
SA Bond FRS3710 30,000,000 30.06 0.73 30,000,000 30.05 0.78 
SA Bond FRS3960 27,000,000 27.03 0.66 27,000,000 27.59 0.71 
SA Bond FRS3970 27,000,000 26.96 0.66 27,000,000 27.46 0.71 
SA Bond FRS850 5,000,000 9.32 0.23 5,000,000 9.14 0.24 
SA Bond GDAA36,000,000 6,000,000 6.04 0.15 0 0.00 0.00 
SA Bond I2025-13,600,000 0 0.00 0.00 13,600,000 24.91 0.64 
SA Bond I202920,400,000 129,745,803 173.15 4.23 109,345,803 145.12 3.75 
SA Bond I203130,250,000 34,250,000 36.84 0.90 4,000,000 4.26 0.11 
SA Bond IBL2840 40,000,000 40.43 0.99 40,000,000 40.49 1.05 
SA Bond INLV070 5,000,000 5.09 0.12 5,000,000 5.10 0.13 
SA Bond IVC2620 20,000,000 20.43 0.50 20,000,000 20.44 0.53 
SA Bond IVC2970 19,150,000 20.23 0.49 19,150,000 20.45 0.53 
SA Bond IVC3020 12,500,000 12.60 0.31 12,500,000 12.61 0.33 
SA Bond IVC3070 18,000,000 18.06 0.44 18,000,000 18.06 0.47 
SA Bond LGL138,000,000 8,000,000 8.07 0.20 0 0.00 0.00 
SA Bond NGT1050 3,500,000 3.58 0.09 3,500,000 3.60 0.09 
SA Bond NGT1070 5,000,000 5.18 0.13 5,000,000 5.21 0.13 
SA Bond NN2380 26,000,000 28.15 0.69 26,000,000 28.57 0.74 
SA Bond NN35322,250,000 22,250,000 22.53 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond NN36310,000,000 10,000,000 10.12 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond NN36811,000,000 11,000,000 11.06 0.27 0 0.00 0.00 
SA Bond OML1312,000,000 12,000,000 12.15 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond PARS010 17,000,000 17.26 0.42 17,000,000 17.30 0.45 
SA Bond PEP063,000,000 3,000,000 3.04 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond R1860 7,788,880 8.12 0.20 7,788,880 8.41 0.22 
SA Bond R20300 276,500,000 274.27 6.70 276,500,000 270.92 7.00 
SA Bond R20325,000,000 483,197,598 457.65 11.18 478,197,598 448.70 11.59 
SA Bond R203357,000,000 64,750,000 66.60 1.63 7,750,000 7.90 0.20 
SA Bond R2035-109,911,231 445,024,404 418.58 10.23 554,935,635 518.23 13.38 
SA Bond R2037-14,000,000 218,912,000 193.72 4.73 232,912,000 205.83 5.32 
SA Bond R203873,670,000 73,670,000 75.90 1.85 0 0.00 0.00 
SA Bond R2040-35,680,000 63,065,000 56.14 1.37 98,745,000 88.00 2.27 
SA Bond R20443,500,000 3,500,000 2.97 0.07 0 0.00 0.00 
SA Bond R20482,000,000 2,000,000 1.67 0.04 0 0.00 0.00 
SA Bond R2100 4,500,000 10.89 0.27 4,500,000 10.78 0.28 
SA Bond R2130 5,600,000 5.11 0.12 5,600,000 5.06 0.13 
SA Bond RN203010,000,000 10,000,000 9.96 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond SBC0520 27,000,000 27.01 0.66 27,000,000 27.01 0.70 
SA Bond SBC0530 27,000,000 27.25 0.67 27,000,000 27.26 0.70 
SA Bond SBC0550 7,800,000 7.73 0.19 7,800,000 7.64 0.20 
SA Bond SBC09020,000,000 20,000,000 20.27 0.50 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT1040 18,000,000 18.30 0.45 18,000,000 18.40 0.48 
SA Bond SBT1050 2,000,000 2.05 0.05 2,000,000 2.05 0.05 
SA Bond SBT1060 4,000,000 4.10 0.10 4,000,000 4.12 0.11 
SA Bond SBT1070 20,000,000 20.95 0.51 20,000,000 21.00 0.54 
SA Bond SBT1090 35,000,000 35.87 0.88 35,000,000 35.94 0.93 
SA Bond SBT2070 9,000,000 9.12 0.22 9,000,000 9.17 0.24 
SA Bond SST2010 20,000,000 20.30 0.50 20,000,000 20.33 0.53 
SA Bond SST2020 10,000,000 10.18 0.25 10,000,000 10.19 0.26 
SA Bond TN250 27,000,000 27.84 0.68 27,000,000 27.23 0.70 
SA Bond TN300 2,000,000 2.01 0.05 2,000,000 2.08 0.05 
SA Bond TWC482-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.09 0.26 
SA Bond TWC48710,000,000 10,000,000 10.12 0.25 0 0.00 0.00 
SA Bond UU1A080 17,000,000 17.23 0.42 17,000,000 17.24 0.45 
Bond Total96,878,769 3,151,950,757 3,165.48 77.37 3,055,071,988 3,045.77 78.65 
Visio BCI Bond - C3,132,468 144,886,027 154.20 3.77 141,753,559 152.54 3.94 
Visio BCI Bond - A5,440 253,264 0.27 0.01 247,824 0.27 0.01 
Bond Fund Total3,137,908 145,139,291 154.47 3.78 142,001,383 152.81 3.95 
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0 40,760 38.21 0.93 40,760 35.40 0.91 
iShares Global Corporate Bond0 540 0.89 0.02 540 0.84 0.02 
iShares Global Government Bond0 1,950 3.24 0.08 1,950 3.14 0.08 
iShares US Treasury Bond ETF0 8,770 3.72 0.09 8,770 3.55 0.09 
Bonds Total0 52,020 46.06 1.13 52,020 42.92 1.11 
Cash on call0 0 52.23 1.28 0 76.76 1.98 
Margin Account0 0 1.64 0.04 0 3.09 0.08 
Cash on call Total0 0 53.87 1.32 0 79.84 2.06 
Bond Derivative0 0 -0.94 -0.02 0 -2.71 -0.07 
Equity Derivative0 0 0.00 0.00 0 0.08 0.00 
Derivatives Total0 0 -0.94 -0.02 0 -2.64 -0.07 
USA - Currency0 0 1.04 0.03 0 36.10 0.93 
For Currency Total0 0 1.04 0.03 0 36.10 0.93 
Foreign - Bonds0 0 143.41 3.50 0 74.91 1.93 
Foreign Invest Total0 0 143.41 3.50 0 74.91 1.93 
Equity0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
General Equity Total0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Old Mutual Institutional Short Term Interest - M944,865,873 114,635,661 232.06 5.67 69,769,788 141.18 3.65 
Income Total44,865,873 114,635,661 232.06 5.67 69,769,788 141.18 3.65 
Money Market - 1 month duration0 0 33.30 0.81 0 0.00 0.00 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 51.83 1.34 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 61.75 1.59 
Money Market - 4 months duration0 0 6.85 0.17 0 32.64 0.84 
Money Market - 5 months duration0 0 18.82 0.46 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 28.85 0.70 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 6.71 0.17 
Money Market - 8 months duration0 0 0.00 0.00 0 18.43 0.48 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 28.21 0.73 
Money Market Instrument0 0 112.23 2.74 0 0.00 0.00 
Money Market Total0 0 200.05 4.89 0 199.56 5.15 
Visio BCI Global Property - B91,395 15,986,160 10.42 0.25 15,894,765 10.74 0.28 
Visio BCI SA Property - C641,455 52,039,488 70.48 1.72 51,398,033 72.96 1.88 
Property Total732,850 68,025,648 80.90 1.98 67,292,798 83.71 2.16 
Intu Properties plc22 22 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Sirius Real Estate Ltd.0 813,400 15.41 0.38 813,400 18.24 0.47 
Real Estate Investment Trusts Total22 813,422 15.41 0.38 813,400 18.24 0.47 
Portfolio Total145,615,422 3,480,616,799 4,091.81 100.01 3,335,001,377 3,872.40 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: