Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.8602    -0.0059    (-0.676%)
NAV price (ZAR) Tue 1 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN290 50,000,000 50.68 0.45 50,000,000 50.80 0.41 
SA Bond ABFN33-91,000,000 0 0.00 0.00 91,000,000 92.22 0.75 
SA Bond ABFN44-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 102.05 0.83 
SA Bond ABFN530 120,000,000 121.51 1.08 120,000,000 121.69 0.99 
SA Bond ABFN54-120,000,000 0 0.00 0.00 120,000,000 122.67 1.00 
SA Bond ABFN5962,000,000 62,000,000 62.51 0.55 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN610 9,500,000 9.68 0.09 9,500,000 9.64 0.08 
SA Bond ABFN64-88,000,000 0 0.00 0.00 88,000,000 88.39 0.72 
SA Bond ABFN73-60,000,000 0 0.00 0.00 60,000,000 61.23 0.50 
SA Bond ABFN740 50,000,000 50.63 0.45 50,000,000 51.06 0.42 
SA Bond ABGN06100,000,000 100,000,000 101.64 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.56 0.29 32,000,000 32.52 0.27 
SA Bond AGLG020 78,000,000 78.89 0.70 78,000,000 78.96 0.64 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.44 0.90 100,000,000 101.48 0.83 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.44 0.90 100,000,000 101.48 0.83 
SA Bond ASC1010 100,000,000 101.39 0.90 100,000,000 101.40 0.83 
SA Bond ASC1110 100,000,000 102.19 0.91 100,000,000 102.26 0.83 
SA Bond ASC124100,000,000 100,000,000 101.27 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC1410 50,000,000 51.10 0.45 50,000,000 51.14 0.42 
SA Bond ASC191100,000,000 100,000,000 101.15 0.90 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8410 100,000,000 101.99 0.90 100,000,000 102.05 0.83 
SA Bond BDX44-150,000,000 0 0.00 0.00 150,000,000 151.26 1.23 
SA Bond BNDS0 0 3,522.22 31.24 0 2,592.74 21.14 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.39 0.67 75,000,000 75.41 0.61 
SA Bond CLN7220 100,000,000 100.73 0.89 100,000,000 100.77 0.82 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.52 0.89 100,000,000 100.55 0.82 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.83 1.82 200,000,000 204.98 1.67 
SA Bond CLN7630 105,000,000 106.37 0.94 105,000,000 106.44 0.87 
SA Bond CLN7640 80,000,000 81.50 0.72 80,000,000 81.52 0.66 
SA Bond EQT004-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 102.44 0.84 
SA Bond ERSA290 9,396,038 9.51 0.08 9,396,038 9.51 0.08 
SA Bond FRB290 65,000,000 67.16 0.60 65,000,000 67.29 0.55 
SA Bond FRB320 58,000,000 58.70 0.52 58,000,000 58.77 0.48 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.20 0.09 10,000,000 10.11 0.08 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.75 0.09 9,500,000 9.76 0.08 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.14 0.09 10,000,000 10.12 0.08 
SA Bond FRB400 100,000,000 101.20 0.90 100,000,000 100.58 0.82 
SA Bond FRB43200,000,000 200,000,000 202.63 1.80 0 0.00 0.00 
SA Bond FRJ26-156,000,000 0 0.00 0.00 156,000,000 159.17 1.30 
SA Bond GDAA1-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.94 0.42 
SA Bond GRT34-173,000,000 0 0.00 0.00 173,000,000 180.53 1.47 
SA Bond GRT48-14,951,204 0 0.00 0.00 14,951,204 15.44 0.13 
SA Bond I203190,000,000 90,000,000 90.68 0.80 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL168-118,000,000 0 0.00 0.00 118,000,000 119.98 0.98 
SA Bond IBL182-20,000,000 0 0.00 0.00 20,000,000 20.26 0.17 
SA Bond IBL210-53,000,000 10,000,000 10.11 0.09 63,000,000 63.73 0.52 
SA Bond IBL21755,000,000 65,000,000 65.22 0.58 10,000,000 10.04 0.08 
SA Bond IBL225100,000,000 100,000,000 100.91 0.89 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL262-200,000,000 0 0.00 0.00 200,000,000 203.33 1.66 
SA Bond IVC224-28,087,544 0 0.00 0.00 28,087,544 28.42 0.23 
SA Bond LGL100 153,000,000 157.78 1.40 153,000,000 158.24 1.29 
SA Bond LGL110 110,000,000 113.11 1.00 110,000,000 113.14 0.92 
SA Bond MML050 40,000,000 40.76 0.36 40,000,000 40.83 0.33 
SA Bond MTN10-45,000,000 0 0.00 0.00 45,000,000 46.08 0.38 
SA Bond MTN260 95,000,000 96.41 0.86 95,000,000 96.32 0.79 
SA Bond MTN280 29,559,170 29.71 0.26 29,559,170 29.77 0.24 
SA Bond MTN290 10,000,000 10.15 0.09 10,000,000 10.17 0.08 
SA Bond MTN320 100,000,000 101.49 0.90 100,000,000 101.47 0.83 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.17 0.18 20,000,000 20.15 0.16 
SA Bond MTN440 2,000,000 2.05 0.02 2,000,000 2.05 0.02 
SA Bond MTN460 100,000,000 100.69 0.89 100,000,000 100.72 0.82 
SA Bond NBG03G0 9,967,469 10.17 0.09 9,967,469 10.18 0.08 
SA Bond NBK36B81,370,000 81,370,000 83.99 0.74 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB65-62,000,000 0 0.00 0.00 62,000,000 63.35 0.52 
SA Bond NBKB730 100,000,000 101.30 0.90 100,000,000 101.69 0.83 
SA Bond NGL02G0 38,500,000 39.68 0.35 38,500,000 39.72 0.32 
SA Bond NGL090 100,000,000 101.38 0.90 100,000,000 101.56 0.83 
SA Bond OML120 179,950,000 183.63 1.63 179,950,000 184.04 1.50 
SA Bond OML140 150,000,000 152.37 1.35 150,000,000 151.59 1.24 
SA Bond OML180 50,000,000 50.78 0.45 50,000,000 50.67 0.41 
SA Bond RDFB320 200,000,000 201.87 1.79 200,000,000 202.11 1.65 
SA Bond RES530 67,464,186 67.68 0.60 67,464,186 67.67 0.55 
SA Bond RN2030-650,000,000 0 0.00 0.00 650,000,000 644.87 5.26 
SA Bond SBC040-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 101.72 0.83 
SA Bond SBS210 140,000,000 144.36 1.28 140,000,000 144.55 1.18 
SA Bond SBS63-43,000,000 0 0.00 0.00 43,000,000 44.03 0.36 
SA Bond SBS68-25,000,000 0 0.00 0.00 25,000,000 25.30 0.21 
SA Bond SBS71-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 102.27 0.83 
SA Bond SBS72-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.90 0.41 
SA Bond SBS7487,000,000 87,000,000 88.61 0.79 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS880 100,000,000 101.72 0.90 100,000,000 101.80 0.83 
SA Bond SBT207-10,000,000 0 0.00 0.00 10,000,000 10.19 0.08 
SA Bond SBT209-29,500,000 0 0.00 0.00 29,500,000 29.77 0.24 
SA Bond SLI100 98,000,000 100.15 0.89 98,000,000 99.40 0.81 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.31 0.46 50,000,000 51.25 0.42 
SA Bond SPDA150 100,500,456 101.54 0.90 100,500,456 101.60 0.83 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.83 0.79 87,000,000 88.89 0.72 
SA Bond SST2020 150,000,000 152.62 1.35 150,000,000 152.79 1.25 
SA Bond T18A13-50,000,000 0 0.00 0.00 50,000,000 50.54 0.41 
SA Bond T18A23-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 101.11 0.82 
SA Bond T19A21-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 101.11 0.82 
SA Bond TFS166-30,000,000 0 0.00 0.00 30,000,000 30.67 0.25 
Bond Total-1,941,168,748 5,087,707,319 8,692.15 77.08 7,028,876,067 9,729.40 79.32 
Cash on call0 0 172.34 1.53 0 40.08 0.33 
Cash on call Total0 0 172.34 1.53 0 40.08 0.33 
SIM Managed Aggressive FoF - B4698,002,936 698,002,936 700.54 6.21 0 0.00 0.00 
Flexible Total698,002,936 698,002,936 700.54 6.21 0 0.00 0.00 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B611,002,976 492,925,974 497.90 4.42 481,922,998 486.65 3.97 
Income Total11,002,976 492,925,974 497.90 4.42 481,922,998 486.65 3.97 
0 0 405.66 3.60 0 0.00 0.00 
Money Market - 11 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.49 1.65 
Money Market - 3 months duration0 0 0.00 0.00 0 45.35 0.37 
Money Market - 4 months duration0 0 405.24 3.59 0 0.00 0.00 
Money Market - 6 months duration0 0 200.25 1.78 0 0.00 0.00 
Money Market - 7 months duration0 0 0.00 0.00 0 485.87 3.96 
Money Market - 8 months duration0 0 202.46 1.80 0 626.86 5.11 
Money Market - 9 months duration0 0 0.00 0.00 0 200.31 1.63 
Stanlib Inst Money Market - B4-446,554,897 0 0.00 0.00 446,554,897 448.50 3.66 
Money Market Total-446,554,897 0 1,213.61 10.76 446,554,897 2,009.38 16.38 
Portfolio Total-1,678,717,733 6,278,636,229 11,276.54 100.00 7,957,353,962 12,265.50 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: