Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
STANLIB Extra Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
Reg Compliant
0.8667    +0.0003    (+0.040%)
NAV price (ZAR) Fri 29 Nov 2024 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN290 50,000,000 50.80 0.41 50,000,000 50.85 0.41 
SA Bond ABFN330 91,000,000 92.22 0.75 91,000,000 92.31 0.75 
SA Bond ABFN44100,000,000 100,000,000 102.05 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN530 120,000,000 121.69 0.99 120,000,000 121.74 0.99 
SA Bond ABFN540 120,000,000 122.67 1.00 120,000,000 122.44 1.00 
SA Bond ABFN61-50,000,000 9,500,000 9.64 0.08 59,500,000 60.39 0.49 
SA Bond ABFN640 88,000,000 88.39 0.72 88,000,000 88.40 0.72 
SA Bond ABFN67-55,000,000 0 0.00 0.00 55,000,000 55.31 0.45 
SA Bond ABFN73-10,000,000 60,000,000 61.23 0.50 70,000,000 70.99 0.58 
SA Bond ABFN740 50,000,000 51.06 0.42 50,000,000 50.98 0.42 
SA Bond AGLG010 32,000,000 32.52 0.27 32,000,000 32.49 0.27 
SA Bond AGLG0278,000,000 78,000,000 78.96 0.64 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC0990 100,000,000 101.48 0.83 100,000,000 101.42 0.83 
SA Bond ASC1000 100,000,000 101.48 0.83 100,000,000 101.42 0.83 
SA Bond ASC101100,000,000 100,000,000 101.40 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC111100,000,000 100,000,000 102.26 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond ASC14150,000,000 50,000,000 51.14 0.42 0 0.00 0.00 
SA Bond ASN8410 100,000,000 102.05 0.83 100,000,000 101.97 0.83 
SA Bond BDX440 150,000,000 151.26 1.23 150,000,000 151.38 1.23 
SA Bond BNDS0 0 2,592.74 21.14 0 3,786.36 30.88 
SA Bond CLN7190 75,000,000 75.41 0.61 75,000,000 75.35 0.61 
SA Bond CLN722100,000,000 100,000,000 100.77 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond CLN7340 100,000,000 100.55 0.82 100,000,000 100.47 0.82 
SA Bond CLN7510 200,000,000 204.98 1.67 200,000,000 199.90 1.63 
SA Bond CLN7630 105,000,000 106.44 0.87 105,000,000 106.36 0.87 
SA Bond CLN76480,000,000 80,000,000 81.52 0.66 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT004100,000,000 100,000,000 102.44 0.84 0 0.00 0.00 
SA Bond ERSA290 9,396,038 9.51 0.08 9,396,038 9.51 0.08 
SA Bond FRB290 65,000,000 67.29 0.55 65,000,000 67.36 0.55 
SA Bond FRB320 58,000,000 58.77 0.48 58,000,000 58.82 0.48 
SA Bond FRB330 10,000,000 10.11 0.08 10,000,000 10.11 0.08 
SA Bond FRB350 9,500,000 9.76 0.08 9,500,000 9.70 0.08 
SA Bond FRB360 10,000,000 10.12 0.08 10,000,000 10.08 0.08 
SA Bond FRB400 100,000,000 100.58 0.82 100,000,000 100.49 0.82 
SA Bond FRJ260 156,000,000 159.17 1.30 156,000,000 159.26 1.30 
SA Bond FRJ29G-110,000,000 0 0.00 0.00 110,000,000 111.26 0.91 
SA Bond GDAA10 50,000,000 50.94 0.42 50,000,000 50.90 0.42 
SA Bond GRT340 173,000,000 180.53 1.47 173,000,000 180.49 1.47 
SA Bond GRT42-105,951,204 0 0.00 0.00 105,951,204 107.79 0.88 
SA Bond GRT480 14,951,204 15.44 0.13 14,951,204 15.43 0.13 
SA Bond IBL1680 118,000,000 119.98 0.98 118,000,000 119.96 0.98 
SA Bond IBL182-80,000,000 20,000,000 20.26 0.17 100,000,000 100.98 0.82 
SA Bond IBL2100 63,000,000 63.73 0.52 63,000,000 63.67 0.52 
SA Bond IBL2170 10,000,000 10.04 0.08 10,000,000 10.03 0.08 
SA Bond IBL2620 200,000,000 203.33 1.66 200,000,000 203.22 1.66 
SA Bond IVC2240 28,087,544 28.42 0.23 28,087,544 28.39 0.23 
SA Bond LGL100 153,000,000 158.24 1.29 153,000,000 153.30 1.25 
SA Bond LGL110 110,000,000 113.14 0.92 110,000,000 113.28 0.92 
SA Bond MML050 40,000,000 40.83 0.33 40,000,000 40.76 0.33 
SA Bond MTN100 45,000,000 46.08 0.38 45,000,000 46.19 0.38 
SA Bond MTN260 95,000,000 96.32 0.79 95,000,000 96.17 0.78 
SA Bond MTN280 29,559,170 29.77 0.24 29,559,170 29.80 0.24 
SA Bond MTN290 10,000,000 10.17 0.08 10,000,000 10.14 0.08 
SA Bond MTN320 100,000,000 101.47 0.83 100,000,000 101.23 0.83 
SA Bond MTN380 20,000,000 20.15 0.16 20,000,000 20.14 0.16 
SA Bond MTN442,000,000 2,000,000 2.05 0.02 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN46100,000,000 100,000,000 100.72 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond NBG03G9,967,469 9,967,469 10.18 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond NBKB650 62,000,000 63.35 0.52 62,000,000 62.92 0.51 
SA Bond NBKB69-100,000,000 0 0.00 0.00 100,000,000 101.48 0.83 
SA Bond NBKB73100,000,000 100,000,000 101.69 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL02G0 38,500,000 39.72 0.32 38,500,000 39.70 0.32 
SA Bond NGL090 100,000,000 101.56 0.83 100,000,000 101.62 0.83 
SA Bond OML120 179,950,000 184.04 1.50 179,950,000 184.21 1.50 
SA Bond OML140 150,000,000 151.59 1.24 150,000,000 151.56 1.24 
SA Bond OML180 50,000,000 50.67 0.41 50,000,000 50.67 0.41 
SA Bond RDFB32200,000,000 200,000,000 202.11 1.65 0 0.00 0.00 
SA Bond RES530 67,464,186 67.67 0.55 67,464,186 67.63 0.55 
SA Bond RFCA2-255,957,140 0 0.00 0.00 255,957,140 256.56 2.09 
SA Bond RN20300 650,000,000 644.87 5.26 650,000,000 640.88 5.23 
SA Bond SBC0400 100,000,000 101.72 0.83 100,000,000 100.31 0.82 
SA Bond SBS210 140,000,000 144.55 1.18 140,000,000 144.45 1.18 
SA Bond SBS630 43,000,000 44.03 0.36 43,000,000 44.04 0.36 
SA Bond SBS680 25,000,000 25.30 0.21 25,000,000 25.31 0.21 
SA Bond SBS710 100,000,000 102.27 0.83 100,000,000 102.00 0.83 
SA Bond SBS720 50,000,000 50.90 0.41 50,000,000 50.87 0.41 
SA Bond SBS88100,000,000 100,000,000 101.80 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond SBT2070 10,000,000 10.19 0.08 10,000,000 10.25 0.08 
SA Bond SBT2090 29,500,000 29.77 0.24 29,500,000 29.78 0.24 
SA Bond SLI1098,000,000 98,000,000 99.40 0.81 0 0.00 0.00 
SA Bond SNT060 50,000,000 51.25 0.42 50,000,000 51.27 0.42 
SA Bond SPDA15100,500,456 100,500,456 101.60 0.83 0 0.00 0.00 
SA Bond SSA110 87,000,000 88.89 0.72 87,000,000 88.82 0.72 
SA Bond SST2020 150,000,000 152.79 1.25 150,000,000 152.86 1.25 
SA Bond T18A1350,000,000 50,000,000 50.54 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond T18A23100,000,000 100,000,000 101.11 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond T19A21100,000,000 100,000,000 101.11 0.82 0 0.00 0.00 
SA Bond TFS16630,000,000 30,000,000 30.67 0.25 0 0.00 0.00 
Bond Total931,559,581 7,028,876,067 9,729.40 79.32 6,097,316,486 9,956.19 81.20 
Cash on call0 0 40.08 0.33 0 63.40 0.52 
Cash on call Total0 0 40.08 0.33 0 63.40 0.52 
STANLIB Corporate Enhanced Yield - B610,986,987 481,922,998 486.65 3.97 470,936,011 474.56 3.87 
Income Total10,986,987 481,922,998 486.65 3.97 470,936,011 474.56 3.87 
0 0 0.00 0.00 0 200.39 1.63 
Money Market - 10 months duration0 0 0.00 0.00 0 100.58 0.82 
Money Market - 11 months duration0 0 202.49 1.65 0 625.89 5.10 
Money Market - 15 months duration0 0 0.00 0.00 0 129.87 1.06 
Money Market - 2 months duration0 0 0.00 0.00 0 202.67 1.65 
Money Market - 3 months duration0 0 45.35 0.37 0 0.00 0.00 
Money Market - 5 months duration0 0 0.00 0.00 0 150.41 1.23 
Money Market - 6 months duration0 0 0.00 0.00 0 110.80 0.90 
Money Market - 7 months duration0 0 485.87 3.96 0 109.30 0.89 
Money Market - 8 months duration0 0 626.86 5.11 0 0.00 0.00 
Money Market - 9 months duration0 0 200.31 1.63 0 0.00 0.00 
Stanlib Inst Money Market - B4310,450,081 446,554,897 448.50 3.66 136,104,816 137.51 1.12 
Money Market Total310,450,081 446,554,897 2,009.38 16.38 136,104,816 1,767.39 14.41 
Portfolio Total1,252,996,649 7,957,353,962 12,265.50 100.00 6,704,357,313 12,261.54 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: