Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Terebinth SCI Enhanced Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
10.4552    +0.0098    (+0.094%)
NAV price (ZAR) Fri 25 Apr 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.30 0.77 10,000,000 10.32 0.82 
SA Bond ABFN520 8,000,000 7.99 0.59 8,000,000 7.99 0.63 
SA Bond ABFN620 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.04 0.16 
SA Bond ABFN680 20,000,000 20.19 1.50 20,000,000 20.19 1.60 
SA Bond ABFN744,000,000 16,000,000 16.21 1.20 12,000,000 12.15 0.96 
SA Bond ABS190 1,200,000 1.25 0.09 1,200,000 1.26 0.10 
SA Bond ABS70 4,000,000 4.03 0.30 4,000,000 4.12 0.33 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.06 0.23 3,000,000 3.05 0.24 
SA Bond AGLG020 9,000,000 9.10 0.68 9,000,000 9.10 0.72 
SA Bond ASC1640 54,000,000 54.44 4.04 54,000,000 54.42 4.32 
SA Bond BAW390 3,000,000 3.03 0.23 3,000,000 3.03 0.24 
SA Bond BAW420 18,000,000 18.47 1.37 18,000,000 18.52 1.47 
SA Bond CCT03-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.11 0.25 
SA Bond CCT04-154,615 773,077 0.79 0.06 927,692 0.97 0.08 
SA Bond DSY060 8,000,000 8.18 0.61 8,000,000 8.16 0.65 
SA Bond DSY070 4,000,000 4.05 0.30 4,000,000 4.06 0.32 
SA Bond DSY080 5,000,000 5.06 0.38 5,000,000 5.06 0.40 
SA Bond EPF0280 3,000,000 3.00 0.22 3,000,000 3.00 0.24 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.15 0.61 8,000,000 8.16 0.65 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.07 0.38 5,000,000 5.07 0.40 
SA Bond EQT0164,000,000 4,000,000 4.07 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0210 10,000,000 10.06 0.75 10,000,000 10.00 0.79 
SA Bond FIFB220 12,000,000 12.07 0.90 12,000,000 12.07 0.96 
SA Bond FIFB270 6,500,000 6.62 0.49 6,500,000 6.63 0.53 
SA Bond FIFB300 6,000,000 6.13 0.46 6,000,000 6.12 0.49 
SA Bond FIFG040 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.03 0.16 
SA Bond FRB290 5,000,000 5.16 0.38 5,000,000 5.17 0.41 
SA Bond FRB318,000,000 8,000,000 8.15 0.61 0 0.00 0.00 
SA Bond FRB320 10,000,000 10.16 0.75 10,000,000 10.12 0.80 
SA Bond FRB350 15,000,000 15.41 1.14 15,000,000 15.39 1.22 
SA Bond FRB360 15,000,000 15.21 1.13 15,000,000 15.20 1.21 
SA Bond FRJ29S3,000,000 7,000,000 7.17 0.53 4,000,000 4.10 0.33 
SA Bond GRT26G0 1,000,000 1.03 0.08 1,000,000 1.03 0.08 
SA Bond GRT500 9,000,000 9.12 0.68 9,000,000 9.12 0.72 
SA Bond GRT540 5,000,000 5.15 0.38 5,000,000 5.15 0.41 
SA Bond GRT560 10,000,000 10.10 0.75 10,000,000 10.10 0.80 
SA Bond GRT582,000,000 9,300,000 9.48 0.70 7,300,000 7.45 0.59 
SA Bond GRT620 3,000,000 3.09 0.23 3,000,000 3.07 0.24 
SA Bond HILB17-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.01 0.40 
SA Bond HILB180 5,500,000 5.51 0.41 5,500,000 5.51 0.44 
SA Bond I2025-15,000,000 0 0.00 0.00 15,000,000 27.96 2.22 
SA Bond I2029-34,700,000 0 0.00 0.00 34,700,000 46.30 3.67 
SA Bond I203119,700,000 38,100,000 40.99 3.04 18,400,000 19.79 1.57 
SA Bond I203336,800,000 36,800,000 46.92 3.48 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL2250 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond IBL2440 5,000,000 5.02 0.37 5,000,000 5.13 0.41 
SA Bond IDCG160 6,000,000 6.10 0.45 6,000,000 6.11 0.48 
SA Bond INLV070 9,000,000 9.14 0.68 9,000,000 9.16 0.73 
SA Bond IPF310 11,000,000 11.05 0.82 11,000,000 11.05 0.88 
SA Bond LGL12-2,000,000 7,000,000 7.10 0.53 9,000,000 9.13 0.72 
SA Bond LGL135,000,000 12,000,000 12.13 0.90 7,000,000 7.06 0.56 
SA Bond LHC020 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond LHC040 3,000,000 3.07 0.23 3,000,000 3.07 0.24 
SA Bond MML050 4,000,000 4.07 0.30 4,000,000 4.08 0.32 
SA Bond MML085,500,000 5,500,000 5.57 0.41 0 0.00 0.00 
SA Bond MTN260 2,500,000 2.53 0.19 2,500,000 2.54 0.20 
SA Bond MTN320 6,500,000 6.59 0.49 6,500,000 6.60 0.52 
SA Bond MTN330 6,000,000 6.13 0.46 6,000,000 6.14 0.49 
SA Bond MTN360 3,000,000 3.07 0.23 3,000,000 3.08 0.24 
SA Bond MTN380 8,500,000 8.59 0.64 8,500,000 8.57 0.68 
SA Bond MTN410 9,000,000 9.08 0.67 9,000,000 9.09 0.72 
SA Bond MTN444,000,000 4,000,000 4.09 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond NBK40B0 5,000,000 5.13 0.38 5,000,000 5.15 0.41 
SA Bond NBKB640 16,000,000 16.46 1.22 16,000,000 16.49 1.31 
SA Bond NBKB670 8,000,000 8.08 0.60 8,000,000 8.09 0.64 
SA Bond NBKB730 5,000,000 5.06 0.38 5,000,000 5.07 0.40 
SA Bond NGL02G0 15,000,000 15.09 1.12 15,000,000 15.08 1.20 
SA Bond NGL080 2,000,000 2.01 0.15 2,000,000 2.02 0.16 
SA Bond NGL110 10,000,000 10.22 0.76 10,000,000 10.24 0.81 
SA Bond NN3390 28,000,000 28.22 2.10 28,000,000 28.22 2.24 
SA Bond NTC360 5,000,000 5.08 0.38 5,000,000 5.08 0.40 
SA Bond NTC444,000,000 4,000,000 4.07 0.30 0 0.00 0.00 
SA Bond OML13-7,000,000 0 0.00 0.00 7,000,000 7.09 0.56 
SA Bond OML14-14,000,000 0 0.00 0.00 14,000,000 14.22 1.13 
SA Bond OML160 14,000,000 14.29 1.06 14,000,000 14.27 1.13 
SA Bond OML190 3,000,000 3.03 0.23 3,000,000 3.03 0.24 
SA Bond PEP060 10,000,000 10.17 0.76 10,000,000 10.14 0.80 
SA Bond R20356,000,000 89,200,000 80.55 5.98 83,200,000 78.25 6.21 
SA Bond R2097,000,000 107,100,000 75.91 5.64 100,100,000 73.77 5.85 
SA Bond R2133,000,000 36,500,000 32.63 2.42 33,500,000 30.56 2.42 
SA Bond RDFB210 5,000,000 5.02 0.37 5,000,000 5.02 0.40 
SA Bond RDFB280 6,000,000 6.06 0.45 6,000,000 6.05 0.48 
SA Bond RDFB334,000,000 4,000,000 4.15 0.31 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB360 5,000,000 5.03 0.37 5,000,000 5.04 0.40 
SA Bond RDFG010 9,000,000 9.02 0.67 9,000,000 9.03 0.72 
SA Bond RDFG020 2,500,000 2.52 0.19 2,500,000 2.52 0.20 
SA Bond RDFG095,000,000 14,000,000 14.29 1.06 9,000,000 9.19 0.73 
SA Bond RES590 4,000,000 4.08 0.30 4,000,000 4.08 0.32 
SA Bond RES660 6,000,000 6.11 0.45 6,000,000 6.11 0.48 
SA Bond RES740 16,000,000 16.11 1.20 16,000,000 16.11 1.28 
SA Bond RN20300 31,000,000 30.97 2.30 31,000,000 30.88 2.45 
SA Bond SBS525,400,000 5,400,000 5.69 0.42 0 0.00 0.00 
SA Bond SBS760 20,000,000 20.66 1.53 20,000,000 21.16 1.68 
SA Bond SBS820 7,000,000 7.19 0.53 7,000,000 7.09 0.56 
SA Bond SBS880 5,000,000 5.09 0.38 5,000,000 5.09 0.40 
SA Bond SBT2070 13,448,000 13.56 1.01 13,448,000 13.62 1.08 
SA Bond SBT2080 7,000,000 7.12 0.53 7,000,000 7.14 0.57 
SA Bond SBT2090 4,000,000 4.03 0.30 4,000,000 4.04 0.32 
SA Bond SBT2100 6,000,000 6.22 0.46 6,000,000 6.17 0.49 
SA Bond SLI110 4,000,000 4.03 0.30 4,000,000 3.99 0.32 
SA Bond SLI70 13,500,000 13.48 1.00 13,500,000 13.62 1.08 
SA Bond SLI95,000,000 10,000,000 10.06 0.75 5,000,000 5.03 0.40 
SA Bond SNT050 6,000,000 6.05 0.45 6,000,000 6.05 0.48 
SA Bond SNT070 2,000,000 2.02 0.15 2,000,000 2.01 0.16 
SA Bond SOL020 9,000,000 9.21 0.68 9,000,000 9.22 0.73 
SA Bond SPDA170 8,000,000 8.07 0.60 8,000,000 8.08 0.64 
SA Bond SST2010 28,000,000 28.38 2.11 28,000,000 28.42 2.25 
SA Bond SST2020 4,000,000 4.07 0.30 4,000,000 4.07 0.32 
SA Bond SST2040 8,000,000 8.02 0.60 8,000,000 8.02 0.64 
SA Bond STOR023,000,000 6,000,000 6.16 0.46 3,000,000 3.07 0.24 
SA Bond VKE200 2,000,000 2.03 0.15 2,000,000 2.04 0.16 
SA Bond VKE220 16,000,000 16.27 1.21 16,000,000 16.25 1.29 
SA Bond VKE278,000,000 8,000,000 8.14 0.60 0 0.00 0.00 
Bond Total61,545,385 1,158,821,077 1,140.31 84.70 1,097,275,692 1,100.96 87.32 
Cash on call0 0 41.43 3.08 0 54.46 4.32 
Cash on call Total0 0 41.43 3.08 0 54.46 4.32 
USA - Currency0 0 2.88 0.21 0 2.94 0.23 
For Currency Total0 0 2.88 0.21 0 2.94 0.23 
Money Market - 35 months duration0 0 9.11 0.68 0 0.00 0.00 
Money Market Instrument0 0 152.62 11.34 0 102.52 8.13 
Money Market Total0 0 161.72 12.01 0 102.52 8.13 
Portfolio Total61,545,385 1,158,821,077 1,346.34 100.00 1,097,275,692 1,260.88 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: