Not logged in
  
 
Home
 
 Marriott's Living Annuity Portfolios 
 Create
Portfolio
 
 View
Funds
 
 Compare
Funds
 
 Rank
Funds
 
Login
E-mail     Print
Terebinth SCI Enhanced Income Fund  |  South African-Interest Bearing-Short Term
10.4603    +0.0068    (+0.065%)
NAV price (ZAR) Tue 25 Feb 2025 (change prev day)


Full Portfolio Holdings
 
SecurityChange# UnitsValue (Rm)% Fund# UnitsValue (Rm)% Fund
SA Bond ABFN370 10,000,000 10.32 0.82 10,000,000 10.34 1.12 
SA Bond ABFN520 8,000,000 7.99 0.63 8,000,000 7.99 0.86 
SA Bond ABFN622,000,000 2,000,000 2.04 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond ABFN6812,000,000 20,000,000 20.19 1.60 8,000,000 8.05 0.87 
SA Bond ABFN740 12,000,000 12.15 0.96 12,000,000 12.25 1.32 
SA Bond ABGN03-8,000,000 0 0.00 0.00 8,000,000 8.13 0.88 
SA Bond ABS190 1,200,000 1.26 0.10 1,200,000 1.24 0.13 
SA Bond ABS74,000,000 4,000,000 4.12 0.33 0 0.00 0.00 
SA Bond AGLG010 3,000,000 3.05 0.24 3,000,000 3.05 0.33 
SA Bond AGLG024,000,000 9,000,000 9.10 0.72 5,000,000 5.06 0.55 
SA Bond ASC1644,000,000 54,000,000 54.42 4.32 50,000,000 50.37 5.44 
SA Bond BAW390 3,000,000 3.03 0.24 3,000,000 3.04 0.33 
SA Bond BAW423,000,000 18,000,000 18.52 1.47 15,000,000 15.45 1.67 
SA Bond CCT030 3,000,000 3.11 0.25 3,000,000 3.05 0.33 
SA Bond CCT040 927,692 0.97 0.08 927,692 0.95 0.10 
SA Bond DSY060 8,000,000 8.16 0.65 8,000,000 8.18 0.88 
SA Bond DSY070 4,000,000 4.06 0.32 4,000,000 4.06 0.44 
SA Bond DSY081,000,000 5,000,000 5.06 0.40 4,000,000 4.05 0.44 
SA Bond EPF0283,000,000 3,000,000 3.00 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond EQT0130 8,000,000 8.16 0.65 8,000,000 8.17 0.88 
SA Bond EQT0150 5,000,000 5.07 0.40 5,000,000 5.06 0.55 
SA Bond EQT0217,000,000 10,000,000 10.00 0.79 3,000,000 3.00 0.32 
SA Bond FIFB220 12,000,000 12.07 0.96 12,000,000 12.08 1.30 
SA Bond FIFB276,500,000 6,500,000 6.63 0.53 0 0.00 0.00 
SA Bond FIFB306,000,000 6,000,000 6.12 0.49 0 0.00 0.00 
SA Bond FIFG040 2,000,000 2.03 0.16 2,000,000 2.04 0.22 
SA Bond FRB290 5,000,000 5.17 0.41 5,000,000 5.18 0.56 
SA Bond FRB325,000,000 10,000,000 10.12 0.80 5,000,000 5.07 0.55 
SA Bond FRB353,000,000 15,000,000 15.39 1.22 12,000,000 12.33 1.33 
SA Bond FRB360 15,000,000 15.20 1.21 15,000,000 15.18 1.64 
SA Bond FRJ29S0 4,000,000 4.10 0.33 4,000,000 4.08 0.44 
SA Bond FRX24-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.11 0.34 
SA Bond GRT26G1,000,000 1,000,000 1.03 0.08 0 0.00 0.00 
SA Bond GRT503,000,000 9,000,000 9.12 0.72 6,000,000 6.07 0.66 
SA Bond GRT540 5,000,000 5.15 0.41 5,000,000 5.16 0.56 
SA Bond GRT560 10,000,000 10.10 0.80 10,000,000 10.11 1.09 
SA Bond GRT582,300,000 7,300,000 7.45 0.59 5,000,000 5.11 0.55 
SA Bond GRT620 3,000,000 3.07 0.24 3,000,000 3.07 0.33 
SA Bond HILB175,000,000 5,000,000 5.01 0.40 0 0.00 0.00 
SA Bond HILB181,500,000 5,500,000 5.51 0.44 4,000,000 4.01 0.43 
SA Bond I2025-15,200,000 15,000,000 27.96 2.22 30,200,000 55.34 5.97 
SA Bond I202934,700,000 34,700,000 46.30 3.67 0 0.00 0.00 
SA Bond I203118,400,000 18,400,000 19.79 1.57 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL2252,000,000 2,000,000 2.02 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond IBL2442,000,000 5,000,000 5.13 0.41 3,000,000 3.03 0.33 
SA Bond IDCG160 6,000,000 6.11 0.48 6,000,000 6.05 0.65 
SA Bond IDCG22-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.02 0.54 
SA Bond INLV074,000,000 9,000,000 9.16 0.73 5,000,000 5.10 0.55 
SA Bond IPF3111,000,000 11,000,000 11.05 0.88 0 0.00 0.00 
SA Bond LGL120 9,000,000 9.13 0.72 9,000,000 9.10 0.98 
SA Bond LGL137,000,000 7,000,000 7.06 0.56 0 0.00 0.00 
SA Bond LHC020 2,000,000 2.02 0.16 2,000,000 2.02 0.22 
SA Bond LHC043,000,000 3,000,000 3.07 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond MML050 4,000,000 4.08 0.32 4,000,000 4.08 0.44 
SA Bond MTN260 2,500,000 2.54 0.20 2,500,000 2.53 0.27 
SA Bond MTN321,500,000 6,500,000 6.60 0.52 5,000,000 5.07 0.55 
SA Bond MTN333,000,000 6,000,000 6.14 0.49 3,000,000 3.05 0.33 
SA Bond MTN360 3,000,000 3.08 0.24 3,000,000 3.08 0.33 
SA Bond MTN381,500,000 8,500,000 8.57 0.68 7,000,000 7.05 0.76 
SA Bond MTN412,000,000 9,000,000 9.09 0.72 7,000,000 7.07 0.76 
SA Bond NBK21A-1,000,000 0 0.00 0.00 1,000,000 1.08 0.12 
SA Bond NBK40B0 5,000,000 5.15 0.41 5,000,000 5.16 0.56 
SA Bond NBKB645,000,000 16,000,000 16.49 1.31 11,000,000 11.27 1.22 
SA Bond NBKB672,000,000 8,000,000 8.09 0.64 6,000,000 6.07 0.65 
SA Bond NBKB730 5,000,000 5.07 0.40 5,000,000 5.08 0.55 
SA Bond NGL02G2,000,000 15,000,000 15.08 1.20 13,000,000 13.08 1.41 
SA Bond NGL082,000,000 2,000,000 2.02 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond NGL113,000,000 10,000,000 10.24 0.81 7,000,000 7.15 0.77 
SA Bond NN3396,000,000 28,000,000 28.22 2.24 22,000,000 22.08 2.38 
SA Bond NTC362,000,000 5,000,000 5.08 0.40 3,000,000 3.05 0.33 
SA Bond OML132,000,000 7,000,000 7.09 0.56 5,000,000 5.05 0.54 
SA Bond OML142,000,000 14,000,000 14.22 1.13 12,000,000 12.13 1.31 
SA Bond OML163,000,000 14,000,000 14.27 1.13 11,000,000 11.22 1.21 
SA Bond OML193,000,000 3,000,000 3.03 0.24 0 0.00 0.00 
SA Bond PEP060 10,000,000 10.14 0.80 10,000,000 10.14 1.09 
SA Bond R203531,100,000 83,200,000 78.25 6.21 52,100,000 48.64 5.25 
SA Bond R20955,600,000 100,100,000 73.77 5.85 44,500,000 32.82 3.54 
SA Bond R2139,600,000 33,500,000 30.56 2.42 23,900,000 21.54 2.33 
SA Bond RDFB210 5,000,000 5.02 0.40 5,000,000 5.03 0.54 
SA Bond RDFB26-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.05 0.55 
SA Bond RDFB286,000,000 6,000,000 6.05 0.48 0 0.00 0.00 
SA Bond RDFB360 5,000,000 5.04 0.40 5,000,000 5.04 0.54 
SA Bond RDFG014,000,000 9,000,000 9.03 0.72 5,000,000 5.02 0.54 
SA Bond RDFG020 2,500,000 2.52 0.20 2,500,000 2.52 0.27 
SA Bond RDFG092,000,000 9,000,000 9.19 0.73 7,000,000 7.16 0.77 
SA Bond RES590 4,000,000 4.08 0.32 4,000,000 4.09 0.44 
SA Bond RES663,000,000 6,000,000 6.11 0.48 3,000,000 3.06 0.33 
SA Bond RES7416,000,000 16,000,000 16.11 1.28 0 0.00 0.00 
SA Bond RN20307,000,000 31,000,000 30.88 2.45 24,000,000 23.81 2.57 
SA Bond SBS7611,000,000 20,000,000 21.16 1.68 9,000,000 9.32 1.01 
SA Bond SBS825,000,000 7,000,000 7.09 0.56 2,000,000 2.03 0.22 
SA Bond SBS880 5,000,000 5.09 0.40 5,000,000 5.09 0.55 
SA Bond SBT2073,000,000 13,448,000 13.62 1.08 10,448,000 10.64 1.15 
SA Bond SBT2082,000,000 7,000,000 7.14 0.57 5,000,000 5.12 0.55 
SA Bond SBT2092,000,000 4,000,000 4.04 0.32 2,000,000 2.02 0.22 
SA Bond SBT2103,000,000 6,000,000 6.17 0.49 3,000,000 3.08 0.33 
SA Bond SLI110 4,000,000 3.99 0.32 4,000,000 3.99 0.43 
SA Bond SLI73,500,000 13,500,000 13.62 1.08 10,000,000 9.97 1.08 
SA Bond SLI90 5,000,000 5.03 0.40 5,000,000 5.02 0.54 
SA Bond SNT052,000,000 6,000,000 6.05 0.48 4,000,000 4.04 0.44 
SA Bond SNT07500,000 2,000,000 2.01 0.16 1,500,000 1.51 0.16 
SA Bond SOL01-3,000,000 0 0.00 0.00 3,000,000 3.07 0.33 
SA Bond SOL020 9,000,000 9.22 0.73 9,000,000 9.23 1.00 
SA Bond SOL03-5,000,000 0 0.00 0.00 5,000,000 5.00 0.54 
SA Bond SPDA173,000,000 8,000,000 8.08 0.64 5,000,000 5.05 0.55 
SA Bond SST2016,000,000 28,000,000 28.42 2.25 22,000,000 22.36 2.41 
SA Bond SST2020 4,000,000 4.07 0.32 4,000,000 4.07 0.44 
SA Bond SST2043,000,000 8,000,000 8.02 0.64 5,000,000 5.02 0.54 
SA Bond STOR020 3,000,000 3.07 0.24 3,000,000 3.07 0.33 
SA Bond VKE202,000,000 2,000,000 2.04 0.16 0 0.00 0.00 
SA Bond VKE220 16,000,000 16.25 1.29 16,000,000 16.27 1.76 
Bond Total330,500,000 1,097,275,692 1,100.96 87.32 766,775,692 782.98 84.52 
Cash on call0 0 54.46 4.32 0 38.39 4.14 
Cash on call Total0 0 54.46 4.32 0 38.39 4.14 
USA - Currency0 0 2.94 0.23 0 2.68 0.29 
For Currency Total0 0 2.94 0.23 0 2.68 0.29 
Money Market Instrument0 0 102.52 8.13 0 102.33 11.05 
Money Market Total0 0 102.52 8.13 0 102.33 11.05 
Portfolio Total330,500,000 1,097,275,692 1,260.88 100.00 766,775,692 926.38 100.00 

Powered by ProfileData
Profile Group (Pty) Ltd. has taken care in preparing all information on this website, but does not accept any liability for errors or out-of-date information.

Follow us on: